有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,973,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,481,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,770,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3373 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,954,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,954,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 635,117,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6406 | 円 |
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