有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| 2019年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,420,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,656,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,854,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3580 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,416,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,416,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,509,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8528 | 円 |
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