有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,145,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,411,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,903,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3230 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,141,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,141,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 591,386,025 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7639 | 円 |
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