有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,465,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,743,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 787,669,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4127 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,486,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,486,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,315,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8610 | 円 |
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