有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 2020年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,907,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,202,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 797,935,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4954 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,926,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,926,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,123,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0868 | 円 |
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