有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,045,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,393,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,806,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3664 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,031,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,031,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,427,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7157 | 円 |
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