有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| 2021年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,710,567,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,288,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,709,279,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,235,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8676 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
| 2021年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,722,500,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,237,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,710,263,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,838,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8091 | 円 |
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