有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 2022年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,330,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,287,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,242,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6669 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
| 2022年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,348,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,668,348,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 606,555,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7505 | 円 |
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