有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
| 2025年5月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,548,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,054,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,494,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 621,368,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2641 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
| 2025年5月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,548,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,014,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,176,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8256 | 円 |
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