有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)
| 2023年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,697,898,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,696,585,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,496,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6059 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
| 2023年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,697,927,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,843,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,045,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9220 | 円 |
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