有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

【提出】: 2014/08/08 9:10
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,300	140,280.00	182,364,000	131,362.20	170,770,860	5.99
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	250,641	408.49	102,385,595	425.44	106,633,960	3.74
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	26,000	3,625.18	94,254,680	3,478.11	90,430,860	3.17
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	50,000	1,540.79	77,039,750	1,659.37	82,968,500	2.91
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	100,004	642.28	64,230,769	628.25	62,827,913	2.20
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	7,000	8,406.78	58,847,460	8,817.60	61,723,200	2.16
インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	各種金融	120,000	382.58	45,910,200	511.61	61,393,800	2.15
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	150,000	420.20	63,030,000	403.96	60,594,750	2.12
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	40,000	1,304.16	52,166,400	1,404.00	56,160,000	1.97
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,600	25,751.40	41,202,240	29,408.70	47,053,920	1.65
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,000,000	44.86	44,864,400	45.64	45,649,200	1.60
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	250,000	168.99	42,247,875	173.90	43,476,750	1.52
インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	60,000	633.42	38,005,200	699.04	41,942,400	1.47
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	650,000	61.34	39,874,380	64.09	41,659,800	1.46
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	140,000	292.99	41,018,880	295.60	41,385,120	1.45
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	7,000	6,002.17	42,015,225	5,735.73	40,150,110	1.41
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	12,000	3,355.87	40,270,440	3,263.23	39,158,820	1.37
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	5,000	7,630.45	38,152,250	7,780.38	38,901,925	1.36
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	450,345	79.66	35,876,734	84.58	38,090,405	1.34
韓国	株式	DGB FINANCIAL GROUP INC	銀行	25,000	1,568.13	39,203,250	1,513.02	37,825,500	1.33
ケイマン諸島	株式	CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC	資本財	1,000,000	35.57	35,577,600	37.67	37,670,400	1.32
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,500	8,316.60	37,424,700	8,336.64	37,514,880	1.32
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	300,000	123.34	37,003,320	125.04	37,513,440	1.32
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	140,000	257.64	36,069,600	263.06	36,828,960	1.29
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	9,000	4,126.55	37,138,995	3,995.72	35,961,480	1.26
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	100,000	370.11	37,011,520	354.10	35,410,060	1.24
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	35,000	1,000.84	35,029,400	1,002.75	35,096,250	1.23
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	150,000	212.96	31,944,750	233.97	35,096,250	1.23
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	350,000	111.18	38,913,000	99.93	34,975,920	1.23
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	50,000	723.84	36,192,000	689.52	34,476,000	1.21

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.14
	素材	12.56
	資本財	6.21
	商業・専門サービス	1.29
	運輸	2.11
	自動車・自動車部品	2.08
	耐久消費財・アパレル	3.86
	消費者サービス	5.54
	食品・生活必需品小売り	2.39
	食品・飲料・タバコ	3.12
	銀行	22.34
	各種金融	5.38
	保険	1.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
	電気通信サービス	3.37
	公益事業	1.63
	半導体・半導体製造装置	12.82
投資証券	-	4.35
合計		97.63

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開示資料

決算