有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

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【提出】: 2018/02/08 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	600	292,612.20	175,567,320	272,994.00	163,796,400	7.43
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	180,641	895.73	161,805,563	877.02	158,427,576	7.19
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,000	273.02	68,255,000	311.54	77,885,500	3.53
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	70,000	1,110.69	77,748,300	1,109.97	77,698,075	3.53
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	25,000	2,939.72	73,493,200	2,999.30	74,982,600	3.40
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	12,000	6,259.16	75,109,950	6,085.17	73,022,148	3.31
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	900,000	82.08	73,873,800	80.36	72,324,000	3.28
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	130,000	536.69	69,769,700	551.04	71,635,200	3.25
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	700,000	97.43	68,205,550	98.72	69,109,600	3.14
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	12,000	4,997.97	59,975,640	5,013.54	60,162,480	2.73
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,100,000	54.96	60,456,550	54.53	59,983,000	2.72
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	7,000	8,344.41	58,410,929	8,467.47	59,272,359	2.69
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,600,000	34.03	54,448,000	34.86	55,776,000	2.53
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	600,000	88.53	53,123,700	88.25	52,951,500	2.40
マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	900,000	57.30	51,577,020	57.03	51,330,240	2.33
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	19,000	2,736.20	51,987,967	2,643.70	50,230,309	2.28
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	40,000	1,084.14	43,365,700	1,148.00	45,920,000	2.08
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	200,000	227.45	45,490,320	219.81	43,962,660	2.00
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	11,000	3,970.35	43,673,850	3,934.02	43,274,220	1.96
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	110,000	411.61	45,278,145	392.09	43,130,934	1.96
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,500,000	27.05	40,587,000	27.39	41,085,000	1.86
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	30,000	1,271.35	38,140,578	1,320.57	39,617,316	1.80
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	937.05	37,482,200	946.38	37,855,300	1.72
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	700,000	51.19	35,833,969	53.38	37,367,400	1.70
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	15,000	2,400.12	36,001,854	2,345.80	35,187,102	1.60
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	360,440	87.19	31,428,782	97.34	35,085,590	1.59
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	40,004	880.22	35,212,480	865.69	34,631,142	1.57
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	60,000	528.08	31,684,800	558.21	33,492,900	1.52
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	100,000	320.00	32,000,500	323.59	32,359,250	1.47
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	20,000	1,439.90	28,798,000	1,561.45	31,229,000	1.42

ロ種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.68
		素材	11.51
		資本財	1.16
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	2.28
		消費者サービス	3.25
		小売	2.33
		家庭用品・パーソナル用品	3.53
		銀行	19.73
		各種金融	4.26
		保険	6.69
		不動産	3.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.92
		電気通信サービス	2.53
		公益事業	1.96
		半導体・半導体製造装置	16.04
投資証券	―	―	3.15
合計			99.14

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開示資料

決算