有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2017年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 600 | 292,612.20 | 175,567,320 | 272,994.00 | 163,796,400 | 7.43 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 180,641 | 895.73 | 161,805,563 | 877.02 | 158,427,576 | 7.19 |
| 台湾 | 株式 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 250,000 | 273.02 | 68,255,000 | 311.54 | 77,885,500 | 3.53 |
| ケイマン諸島 | 株式 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 70,000 | 1,110.69 | 77,748,300 | 1,109.97 | 77,698,075 | 3.53 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 銀行 | 25,000 | 2,939.72 | 73,493,200 | 2,999.30 | 74,982,600 | 3.40 |
| オーストラリア | 株式 | RIO TINTO LIMITED | 素材 | 12,000 | 6,259.16 | 75,109,950 | 6,085.17 | 73,022,148 | 3.31 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H | エネルギー | 900,000 | 82.08 | 73,873,800 | 80.36 | 72,324,000 | 3.28 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 130,000 | 536.69 | 69,769,700 | 551.04 | 71,635,200 | 3.25 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 700,000 | 97.43 | 68,205,550 | 98.72 | 69,109,600 | 3.14 |
| 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 銀行 | 12,000 | 4,997.97 | 59,975,640 | 5,013.54 | 60,162,480 | 2.73 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD | 銀行 | 1,100,000 | 54.96 | 60,456,550 | 54.53 | 59,983,000 | 2.72 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 7,000 | 8,344.41 | 58,410,929 | 8,467.47 | 59,272,359 | 2.69 |
| インドネシア | 株式 | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 電気通信サービス | 1,600,000 | 34.03 | 54,448,000 | 34.86 | 55,776,000 | 2.53 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 600,000 | 88.53 | 53,123,700 | 88.25 | 52,951,500 | 2.40 |
| マレーシア | 株式 | BERMAZ AUTO BHD | 小売 | 900,000 | 57.30 | 51,577,020 | 57.03 | 51,330,240 | 2.33 |
| オーストラリア | 株式 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | エネルギー | 19,000 | 2,736.20 | 51,987,967 | 2,643.70 | 50,230,309 | 2.28 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 40,000 | 1,084.14 | 43,365,700 | 1,148.00 | 45,920,000 | 2.08 |
| オーストラリア | 投資証券 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | ― | 200,000 | 227.45 | 45,490,320 | 219.81 | 43,962,660 | 2.00 |
| 韓国 | 株式 | KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 公益事業 | 11,000 | 3,970.35 | 43,673,850 | 3,934.02 | 43,274,220 | 1.96 |
| オーストラリア | 株式 | FORTESCUE METALS GROUP LIMITED | 素材 | 110,000 | 411.61 | 45,278,145 | 392.09 | 43,130,934 | 1.96 |
| インドネシア | 株式 | PT BANK RAKYAT | 銀行 | 1,500,000 | 27.05 | 40,587,000 | 27.39 | 41,085,000 | 1.86 |
| オーストラリア | 株式 | AMCOR LIMITED | 素材 | 30,000 | 1,271.35 | 38,140,578 | 1,320.57 | 39,617,316 | 1.80 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 40,000 | 937.05 | 37,482,200 | 946.38 | 37,855,300 | 1.72 |
| 香港 | 株式 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED | 不動産 | 700,000 | 51.19 | 35,833,969 | 53.38 | 37,367,400 | 1.70 |
| オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LTD | 素材 | 15,000 | 2,400.12 | 36,001,854 | 2,345.80 | 35,187,102 | 1.60 |
| マレーシア | 株式 | UCHI TECHNOLOGIES BERHAD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 360,440 | 87.19 | 31,428,782 | 97.34 | 35,085,590 | 1.59 |
| 韓国 | 株式 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 各種金融 | 40,004 | 880.22 | 35,212,480 | 865.69 | 34,631,142 | 1.57 |
| 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 60,000 | 528.08 | 31,684,800 | 558.21 | 33,492,900 | 1.52 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 100,000 | 320.00 | 32,000,500 | 323.59 | 32,359,250 | 1.47 |
| 台湾 | 株式 | GLOBALWAFERS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 20,000 | 1,439.90 | 28,798,000 | 1,561.45 | 31,229,000 | 1.42 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2017年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 8.68 |
| 素材 | 11.51 | ||
| 資本財 | 1.16 | ||
| 商業・専門サービス | 0.95 | ||
| 運輸 | 2.28 | ||
| 消費者サービス | 3.25 | ||
| 小売 | 2.33 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 3.53 | ||
| 銀行 | 19.73 | ||
| 各種金融 | 4.26 | ||
| 保険 | 6.69 | ||
| 不動産 | 3.16 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.92 | ||
| 電気通信サービス | 2.53 | ||
| 公益事業 | 1.96 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 16.04 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.15 |
| 合計 | 99.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
