有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/15-2026/05/14)

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【提出】: 2026/08/06 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	29,000	2,778.96	80,589,921	3,179.58	92,207,811	4.73
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	13,000	4,817.55	62,628,085	5,248.59	68,231,650	3.50
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	7,900	7,479.71	59,089,732	7,733.20	61,092,272	3.13
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,900	20,072.40	58,209,953	20,263.46	58,764,040	3.01
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	3,000	19,053.39	57,160,159	17,439.95	52,319,856	2.68
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	28,296.74	56,593,476	25,101.95	50,203,890	2.57
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	17,000	2,858.27	48,590,663	2,891.99	49,163,816	2.52
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	3,000	16,134.34	48,403,032	15,890.21	47,670,617	2.44
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	50,000	960.45	48,022,740	934.01	46,700,640	2.39
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	2,000	17,723.49	35,446,989	22,363.55	44,727,102	2.29
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	2,682.61	42,921,790	2,502.59	40,041,405	2.05
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	32,000	1,328.20	42,502,464	1,214.30	38,857,536	1.99
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	160,000	257.30	41,168,160	242.45	38,792,448	1.99
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	1,272.85	36,912,536	1,333.70	38,677,279	1.98
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	220,000	180.42	39,691,476	172.48	37,946,304	1.95
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	40,000	942.56	37,702,224	940.52	37,620,864	1.93
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	130,000	274.36	35,666,904	283.92	36,909,600	1.89
オーストラリア	投資証券	DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE	-	56,000	603.69	33,806,908	628.80	35,212,867	1.81
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	60,000	545.24	32,714,100	552.57	33,154,200	1.70
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	16,000	2,030.25	32,483,928	2,043.18	32,690,832	1.68
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	200,000	150.31	30,062,520	159.47	31,893,120	1.64
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	20,000	1,591.61	31,832,100	1,554.99	31,099,860	1.59
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	100,000	278.40	27,840,339	300.72	30,071,623	1.54
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	4,200	7,020.66	29,486,782	6,909.97	29,021,857	1.49
韓国	株式	SEOUL GUARANTEE INSURANCE	保険	5,800	4,659.85	27,027,149	4,744.77	27,519,671	1.41
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	11,000	2,569.98	28,269,806	2,485.53	27,340,869	1.40
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	1,000	27,023.62	27,023,616	26,939.17	26,939,167	1.38
ケイマン諸島	株式	KINGBOARD HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,173.62	23,472,360	1,333.29	26,665,740	1.37
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	22,000	1,303.79	28,683,468	1,205.15	26,513,190	1.36
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	37,000	776.99	28,748,556	701.32	25,948,958	1.33

ロ種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.59
	素材	3.72
	資本財	5.90
	商業・専門サービス	1.02
	運輸	2.93
	自動車・自動車部品	2.68
	耐久消費財・アパレル	4.96
	消費者サービス	0.43
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.25
	生活必需品流通・小売り	0.76
	食品・飲料・タバコ	3.08
	銀行	19.41
	金融サービス	3.89
	保険	4.61
	ソフトウェア・サービス	0.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.30
	半導体・半導体製造装置	9.16
	電気通信サービス	2.44
	公益事業	5.25
	メディア・娯楽	0.49
	不動産管理・開発	1.98
投資証券	-	3.79
合計		95.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/15-2026/05/14)

開示資料

決算