有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/09 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	3,676.76	147,070,720	3,913.15	156,526,080	7.46
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	180,641	756.02	136,568,209	759.68	137,231,161	6.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	600	226,809.00	136,085,400	220,968.00	132,580,800	6.32
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	25,000	2,665.65	66,641,400	2,716.74	67,918,500	3.24
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	700,000	89.00	62,300,000	90.70	63,496,160	3.02
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	788.89	63,111,680	779.64	62,371,200	2.97
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	201.85	60,555,000	204.78	61,435,800	2.93
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	12,000	4,959.90	59,518,800	4,855.95	58,271,400	2.78
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,600,000	36.52	58,432,000	35.93	57,502,400	2.74
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	70,000	816.66	57,166,480	783.20	54,824,000	2.61
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	10,000	4,957.42	49,574,200	5,245.08	52,450,830	2.50
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	20,000	2,700.05	54,001,060	2,514.35	50,287,140	2.40
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	250,000	215.41	53,853,800	192.99	48,248,200	2.30
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	11,000	4,281.75	47,099,250	4,182.75	46,010,250	2.19
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	電気通信サービス	150,000	294.95	44,243,430	297.31	44,597,850	2.12
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	15,000	2,690.10	40,351,575	2,672.69	40,090,440	1.91
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	40,000	1,013.17	40,527,040	988.25	39,530,240	1.88
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	30,000	1,265.88	37,976,490	1,278.31	38,349,540	1.83
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	400,000	90.70	36,283,520	92.41	36,967,040	1.76
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,000	7,679.02	38,395,135	7,331.67	36,658,380	1.75
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	300,000	116.40	34,922,250	117.86	35,358,000	1.68
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	40,004	860.30	34,415,841	861.29	34,455,445	1.64
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	150,000	212.22	31,833,600	222.17	33,325,800	1.59
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	20,000	1,651.84	33,036,800	1,640.44	32,808,960	1.56
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	200,000	155.50	31,100,160	158.91	31,783,680	1.51
オーストラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	メディア	300,000	88.70	26,610,900	103.62	31,087,500	1.48
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	50,000	595.22	29,761,100	618.43	30,921,700	1.47
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	100,000	279.28	27,928,700	278.92	27,892,000	1.33
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	150,000	190.84	28,626,000	182.39	27,359,850	1.30
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	120,000	220.52	26,463,360	226.04	27,124,944	1.29

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.36
		素材	6.44
		資本財	1.30
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	5.49
		耐久消費財・アパレル	0.74
		消費者サービス	1.19
		メディア	1.48
		小売	1.14
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		銀行	17.74
		各種金融	3.81
		保険	5.11
		不動産	2.34
		ソフトウェア・サービス	7.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.38
		電気通信サービス	6.19
		公益事業	4.50
		半導体・半導体製造装置	12.85
投資証券	―	―	4.28
合計			98.39

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開示資料

決算