有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/15-2024/11/14)

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【提出】: 2025/02/06 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	2,000	22,348.22	44,696,436	22,804.10	45,608,208	2.90
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	40,000	1,028.55	41,141,880	1,053.73	42,149,120	2.68
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	7,000	5,811.65	40,681,578	5,811.65	40,681,578	2.59
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	8,500	4,807.19	40,861,103	4,747.63	40,354,876	2.57
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	4,500	8,585.36	38,634,132	8,938.31	40,222,380	2.56
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	500,000	77.87	38,933,700	78.64	39,321,100	2.50
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	40,000	845.24	33,809,520	850.07	34,002,840	2.16
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	50,000	725.41	36,270,325	679.89	33,994,350	2.16
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,000	131.39	31,534,060	135.47	32,511,860	2.07
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	3,000	9,846.20	29,538,600	10,603.60	31,810,800	2.02
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	43,000	655.89	28,203,166	711.77	30,606,127	1.95
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,800	4,614.73	26,765,434	5,166.55	29,965,990	1.90
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	9,000	3,138.26	28,244,343	3,274.54	29,470,824	1.87
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	7,500	3,975.52	29,816,415	3,928.46	29,463,471	1.87
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	160,000	188.28	30,124,224	184.02	29,442,400	1.87
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	20,000	1,435.55	28,710,960	1,426.29	28,525,728	1.81
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	40,000	727.04	29,081,424	680.73	27,229,104	1.73
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	11,000	2,322.57	25,548,243	2,391.20	26,303,151	1.67
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	124,000	215.01	26,660,868	210.36	26,084,416	1.66
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	55,000	492.00	27,059,890	469.72	25,834,737	1.64
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	60,000	422.40	25,344,000	424.60	25,476,000	1.62
ケイマン諸島	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	90,000	276.91	24,921,566	273.12	24,580,530	1.56
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	20,000	1,194.16	23,883,210	1,166.07	23,321,480	1.48
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	1,500	14,668.74	22,003,117	15,547.18	23,320,774	1.48
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	2,000	11,143.23	22,286,452	11,484.41	22,968,811	1.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	7,429.13	22,287,379	7,598.37	22,795,113	1.45
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	63,000	336.99	21,230,642	352.09	22,181,859	1.41
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	12,000	1,827.14	21,925,634	1,829.38	21,952,603	1.40
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	10,000	2,292.25	22,922,460	2,183.42	21,834,222	1.39
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	22,000	971.23	21,367,130	989.22	21,762,818	1.38

ロ種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.34
	素材	4.26
	資本財	9.77
	運輸	3.25
	自動車・自動車部品	2.16
	耐久消費財・アパレル	4.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.03
	食品・飲料・タバコ	2.16
	銀行	16.12
	金融サービス	6.25
	保険	1.64
	ソフトウェア・サービス	2.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.72
	半導体・半導体製造装置	6.74
	電気通信サービス	4.59
	公益事業	5.29
	メディア・娯楽	1.96
	不動産管理・開発	2.36
投資証券	-	3.82
合計		96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/15-2024/11/14)

開示資料

決算