有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/12 9:54
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,000	116,904.90	116,904,900	119,424.00	119,424,000	6.05
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,641	489.60	108,025,834	533.80	117,778,166	5.97
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	200,000	388.41	77,683,200	421.97	84,394,800	4.28
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	13,000	5,723.09	74,400,221	5,935.41	77,160,397	3.91
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	25,000	2,377.83	59,445,945	2,464.84	61,621,040	3.12
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	8,959.00	53,754,000	9,367.00	56,202,000	2.85
香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	130,000	404.83	52,628,940	409.83	53,278,680	2.70
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	25,000	1,935.56	48,389,000	2,048.35	51,208,925	2.60
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	614.04	49,123,200	639.74	51,179,520	2.59
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	700,000	65.97	46,181,520	70.97	49,680,120	2.52
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	38,000	1,242.36	47,209,680	1,298.76	49,353,108	2.50
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	60,004	794.91	47,698,139	815.44	48,929,781	2.48
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	300,000	159.64	47,892,000	159.64	47,892,000	2.43
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	30,000	1,300.26	39,008,034	1,310.64	39,319,332	1.99
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	40,000	956.04	38,241,840	972.46	38,898,720	1.97
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	500,000	72.68	36,342,600	76.39	38,199,000	1.94
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	17,560	2,309.99	40,563,438	2,175.09	38,194,668	1.94
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	450,345	78.71	35,446,655	80.57	36,288,800	1.84
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	150,000	242.15	36,323,175	238.93	35,840,475	1.82
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LIMITED	運輸	130,000	261.80	34,035,248	247.44	32,167,460	1.63
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	5,000	6,177.26	30,886,349	6,240.32	31,201,638	1.58
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	30,000	1,015.31	30,459,312	1,032.87	30,986,124	1.57
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	20,000	1,499.02	29,980,400	1,492.80	29,856,000	1.51
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	15,000	1,893.52	28,402,920	1,962.07	29,431,080	1.49
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	500,000	55.26	27,631,800	58.54	29,274,000	1.48
韓国	株式	POSCO	素材	1,500	18,939.90	28,409,850	19,406.40	29,109,600	1.48
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	50,000	571.51	28,575,560	577.89	28,894,840	1.46
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,400	45.32	27,213,970	46.40	27,861,922	1.41
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	60,000	453.37	27,202,656	452.57	27,154,764	1.38
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	10,000	2,563.26	25,632,600	2,614.66	26,146,680	1.33

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.29
		素材	4.98
		資本財	2.36
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	3.00
		耐久消費財・アパレル	4.88
		消費者サービス	4.28
		メディア	1.11
		食品・生活必需品小売り	0.87
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	4.40
		銀行	17.69
		各種金融	8.96
		保険	4.67
		不動産	4.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	3.13
		半導体・半導体製造装置	13.13
投資証券	―	―	2.43
合計			96.04

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開示資料

決算