有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/15-2025/05/14)

【提出】: 2025/08/07 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	50,000	887.66	44,382,800	906.91	45,345,650	2.98
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	7,000	6,557.66	45,903,606	6,097.90	42,685,272	2.80
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	22,000	1,810.01	39,820,228	1,841.47	40,512,291	2.66
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	4,000	9,518.15	38,072,599	10,035.67	40,142,688	2.64
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	180,000	204.31	36,775,368	204.31	36,775,368	2.41
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	40,000	953.68	38,147,200	911.50	36,459,920	2.39
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	42,000	792.31	33,276,915	861.59	36,186,885	2.38
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	7,000	4,925.94	34,481,580	5,027.63	35,193,427	2.31
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	420,000	76.84	32,274,732	83.45	35,047,740	2.30
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	160,000	209.08	33,452,160	209.81	33,569,536	2.20
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	100,000	312.51	31,251,100	325.98	32,597,500	2.14
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	3,000	9,732.26	29,196,780	10,793.77	32,381,310	2.13
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,000	764.66	32,115,585	754.98	31,709,059	2.08
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	1,500	19,932.47	29,898,711	19,776.01	29,664,020	1.95
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	40,000	727.43	29,097,200	711.88	28,475,000	1.87
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	40,000	701.74	28,069,680	667.86	26,714,592	1.75
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	7,500	3,630.06	27,225,463	3,531.93	26,489,452	1.74
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	60,000	431.08	25,864,650	431.08	25,864,650	1.70
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	33,000	765.64	25,266,007	761.93	25,143,802	1.65
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,000	109.52	26,285,091	104.42	25,060,631	1.65
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	1,500	15,381.24	23,071,861	16,149.66	24,224,482	1.59
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	22,000	1,050.22	23,104,901	1,063.64	23,400,099	1.54
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	20,000	1,122.41	22,448,160	1,168.26	23,365,160	1.53
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	200,000	118.48	23,695,280	113.34	22,668,240	1.49
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	50,000	394.31	19,715,500	452.08	22,604,050	1.48
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	491.22	22,104,873	491.22	22,104,873	1.45
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	12,000	1,827.11	21,925,350	1,831.58	21,978,990	1.44
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	100,000	191.10	19,110,280	210.91	21,091,000	1.38
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	2,000	11,095.71	22,191,426	10,497.65	20,995,292	1.38
韓国	株式	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	資本財	1,100	17,341.50	19,075,650	18,886.47	20,775,117	1.36

ロ種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.55
	素材	4.24
	資本財	14.89
	運輸	3.71
	自動車・自動車部品	0.86
	耐久消費財・アパレル	2.98
	消費者サービス	1.08
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.12
	生活必需品流通・小売り	0.65
	食品・飲料・タバコ	1.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
	銀行	16.95
	金融サービス	5.96
	保険	1.78
	ソフトウェア・サービス	1.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.49
	半導体・半導体製造装置	5.76
	電気通信サービス	1.71
	公益事業	4.53
	メディア・娯楽	2.83
	不動産管理・開発	1.54
投資証券	-	4.35
合計		95.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/15-2025/05/14)

開示資料

決算