有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 1,000 | 154,207.00 | 154,207,000 | 161,830.50 | 161,830,500 | 7.94 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 180,641 | 640.69 | 115,735,785 | 642.46 | 116,054,617 | 5.70 |
| 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 70,000 | 1,049.07 | 73,435,250 | 1,060.67 | 74,247,250 | 3.64 |
| ニュージーランド | 株式 | SPARK NEW ZEALAND LIMITED | 電気通信サービス | 250,000 | 264.82 | 66,206,250 | 281.67 | 70,419,375 | 3.46 |
| オーストラリア | 株式 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 銀行 | 25,000 | 2,684.90 | 67,122,685 | 2,625.16 | 65,629,200 | 3.22 |
| ケイマン諸島 | 株式 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 60,000 | 870.00 | 52,200,000 | 946.85 | 56,811,000 | 2.79 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H | エネルギー | 700,000 | 78.59 | 55,013,000 | 78.88 | 55,216,000 | 2.71 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 80,000 | 701.07 | 56,086,000 | 682.22 | 54,578,000 | 2.68 |
| オーストラリア | 株式 | ASALEO CARE LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 400,000 | 122.42 | 48,969,480 | 132.52 | 53,008,200 | 2.60 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 銀行 | 25,000 | 2,080.09 | 52,002,350 | 2,059.51 | 51,487,800 | 2.53 |
| インドネシア | 株式 | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 電気通信サービス | 1,600,000 | 32.86 | 52,588,800 | 31.87 | 50,995,200 | 2.50 |
| シンガポール | 株式 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 運輸 | 250,000 | 194.26 | 48,566,550 | 197.42 | 49,356,250 | 2.42 |
| 韓国 | 株式 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 各種金融 | 60,004 | 847.26 | 50,839,588 | 813.49 | 48,812,953 | 2.40 |
| 台湾 | 株式 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 300,000 | 159.73 | 47,919,750 | 160.61 | 48,184,500 | 2.36 |
| オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 銀行 | 7,000 | 6,376.12 | 44,632,904 | 6,542.72 | 45,799,084 | 2.25 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 80,000 | 508.95 | 40,716,000 | 564.05 | 45,124,000 | 2.21 |
| 香港 | 株式 | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 耐久消費財・アパレル | 100,000 | 410.35 | 41,035,000 | 402.37 | 40,237,500 | 1.97 |
| 台湾 | 株式 | LARGAN PRECISION CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,000 | 11,984.35 | 35,953,050 | 12,849.20 | 38,547,600 | 1.89 |
| オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 保険 | 40,000 | 890.20 | 35,608,048 | 933.95 | 37,358,160 | 1.83 |
| オーストラリア | 投資証券 | SYDNEY AIRPORT | ― | 70,000 | 500.63 | 35,044,310 | 525.87 | 36,811,250 | 1.81 |
| オーストラリア | 株式 | AMCOR LIMITED | 素材 | 30,000 | 1,196.47 | 35,894,124 | 1,220.87 | 36,626,142 | 1.80 |
| 台湾 | 株式 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 各種金融 | 201,649 | 170.74 | 34,431,171 | 174.55 | 35,199,547 | 1.73 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 5,000 | 6,896.95 | 34,484,779 | 6,993.71 | 34,968,584 | 1.72 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 400,000 | 80.04 | 32,016,000 | 84.53 | 33,814,000 | 1.66 |
| 香港 | 株式 | HANG SENG BANK LTD | 銀行 | 15,000 | 2,070.60 | 31,059,000 | 2,122.80 | 31,842,000 | 1.56 |
| 香港 | 株式 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 運輸 | 200,000 | 151.09 | 30,218,000 | 153.70 | 30,740,000 | 1.51 |
| オーストラリア | 投資証券 | DUET GROUP | ― | 150,000 | 185.94 | 27,892,410 | 200.25 | 30,037,980 | 1.47 |
| 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 20,000 | 1,516.70 | 30,334,000 | 1,455.80 | 29,116,000 | 1.43 |
| ニュージーランド | 株式 | MERIDIAN ENERGY LTD | 公益事業 | 130,000 | 197.01 | 25,611,787 | 206.24 | 26,811,525 | 1.32 |
| 台湾 | 株式 | CTCI CORP | 資本財 | 150,000 | 170.32 | 25,548,375 | 176.85 | 26,527,950 | 1.30 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 4.46 |
| 素材 | 2.75 | ||
| 資本財 | 1.30 | ||
| 商業・専門サービス | 0.94 | ||
| 運輸 | 5.29 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.97 | ||
| 消費者サービス | 2.21 | ||
| メディア | 1.03 | ||
| 小売 | 1.17 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 5.39 | ||
| 銀行 | 15.20 | ||
| 各種金融 | 6.26 | ||
| 保険 | 5.54 | ||
| 不動産 | 3.14 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.11 | ||
| 電気通信サービス | 8.80 | ||
| 公益事業 | 5.85 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 13.64 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 4.36 |
| 合計 | 95.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
