有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/09 14:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,000	154,207.00	154,207,000	161,830.50	161,830,500	7.94
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	180,641	640.69	115,735,785	642.46	116,054,617	5.70
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	70,000	1,049.07	73,435,250	1,060.67	74,247,250	3.64
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	電気通信サービス	250,000	264.82	66,206,250	281.67	70,419,375	3.46
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	25,000	2,684.90	67,122,685	2,625.16	65,629,200	3.22
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	60,000	870.00	52,200,000	946.85	56,811,000	2.79
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	700,000	78.59	55,013,000	78.88	55,216,000	2.71
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	701.07	56,086,000	682.22	54,578,000	2.68
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	400,000	122.42	48,969,480	132.52	53,008,200	2.60
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	25,000	2,080.09	52,002,350	2,059.51	51,487,800	2.53
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,600,000	32.86	52,588,800	31.87	50,995,200	2.50
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	250,000	194.26	48,566,550	197.42	49,356,250	2.42
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	60,004	847.26	50,839,588	813.49	48,812,953	2.40
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	159.73	47,919,750	160.61	48,184,500	2.36
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	7,000	6,376.12	44,632,904	6,542.72	45,799,084	2.25
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	80,000	508.95	40,716,000	564.05	45,124,000	2.21
香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	耐久消費財・アパレル	100,000	410.35	41,035,000	402.37	40,237,500	1.97
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	11,984.35	35,953,050	12,849.20	38,547,600	1.89
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	40,000	890.20	35,608,048	933.95	37,358,160	1.83
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	70,000	500.63	35,044,310	525.87	36,811,250	1.81
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	30,000	1,196.47	35,894,124	1,220.87	36,626,142	1.80
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	201,649	170.74	34,431,171	174.55	35,199,547	1.73
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,000	6,896.95	34,484,779	6,993.71	34,968,584	1.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	400,000	80.04	32,016,000	84.53	33,814,000	1.66
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	15,000	2,070.60	31,059,000	2,122.80	31,842,000	1.56
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	200,000	151.09	30,218,000	153.70	30,740,000	1.51
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	150,000	185.94	27,892,410	200.25	30,037,980	1.47
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	20,000	1,516.70	30,334,000	1,455.80	29,116,000	1.43
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	130,000	197.01	25,611,787	206.24	26,811,525	1.32
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	150,000	170.32	25,548,375	176.85	26,527,950	1.30

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.46
		素材	2.75
		資本財	1.30
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	5.29
		耐久消費財・アパレル	1.97
		消費者サービス	2.21
		メディア	1.03
		小売	1.17
		家庭用品・パーソナル用品	5.39
		銀行	15.20
		各種金融	6.26
		保険	5.54
		不動産	3.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.11
		電気通信サービス	8.80
		公益事業	5.85
		半導体・半導体製造装置	13.64
投資証券	―	―	4.36
合計			95.42

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開示資料

決算