有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/02/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	57,641	2,473.14	142,554,170	2,428.10	139,957,985	8.45
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	6,763.48	114,979,160	6,926.34	117,747,780	7.11
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,000	7,079.07	113,265,088	6,746.42	107,942,656	6.51
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	70,000	946.16	66,231,305	889.26	62,248,235	3.76
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	13,000	4,024.99	52,324,893	4,217.44	54,826,694	3.31
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	1,213.89	48,555,520	1,224.10	48,964,040	2.96
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,000	8,789.07	52,734,448	7,623.38	45,740,257	2.76
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	12,000	3,967.44	47,609,316	3,735.50	44,825,940	2.71
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	600,000	76.45	45,870,960	73.97	44,382,780	2.68
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	270,000	154.04	41,592,028	149.17	40,275,130	2.43
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	600,000	56.24	33,741,257	55.60	33,360,000	2.01
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	100,000	322.72	32,272,130	325.16	32,516,000	1.96
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	60,000	557.34	33,440,280	531.08	31,864,560	1.92
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,000	16,360.43	32,720,850	15,771.07	31,542,145	1.90
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	40,000	721.86	28,874,208	788.51	31,540,520	1.90
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	763.64	30,545,716	726.79	29,071,660	1.75
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	27,876	1,031.84	28,763,549	990.89	27,622,138	1.67
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	各種金融	20,000	1,326.83	26,536,600	1,355.57	27,111,400	1.64
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	800,000	28.80	23,040,000	33.12	26,496,000	1.60
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	520.01	26,000,710	511.83	25,591,250	1.54
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	200,000	116.14	23,227,280	122.56	24,511,200	1.48
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	14,000	1,844.47	25,822,581	1,700.59	23,808,215	1.44
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	25,000	981.88	24,546,950	943.60	23,590,035	1.42
マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	210,000	107.41	22,555,428	111.43	23,401,256	1.41
韓国	株式	LG CORP	資本財	3,000	8,622.00	25,866,000	7,740.64	23,221,920	1.40
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	40,000	574.12	22,964,660	563.17	22,526,960	1.36
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	15,000	1,449.40	21,741,010	1,465.66	21,984,880	1.33
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	4,000	5,403.12	21,612,480	5,297.74	21,190,960	1.28
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	50,000	374.23	18,711,675	420.19	21,009,600	1.27
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	8,000	2,540.12	20,320,952	2,608.69	20,869,536	1.26

ロ種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.75
	素材	5.37
	資本財	5.32
	運輸	3.38
	小売	3.35
	食品・生活必需品小売り	2.45
	食品・飲料・タバコ	1.01
	銀行	15.35
	各種金融	5.90
	保険	4.00
	不動産	1.36
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.38
	半導体・半導体製造装置	14.17
	電気通信サービス	4.58
	公益事業	2.43
	メディア・娯楽	7.77
投資証券	-	1.90
合計		94.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

開示資料

決算