有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/09 9:29
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	5,186.43	155,592,900	5,004.45	150,133,500	7.39
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	1,000,000	112.60	112,600,500	100.13	100,135,500	4.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	800,000	113.57	90,856,000	108.30	86,645,600	4.26
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	9,000	9,338.49	84,046,410	9,326.13	83,935,237	4.13
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	12,000	6,907.51	82,890,216	6,754.34	81,052,164	3.99
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	90,641	843.45	76,452,057	800.01	72,514,612	3.57
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	800,000	94.87	75,898,000	88.77	71,022,800	3.50
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	100,000	655.79	65,579,750	648.87	64,887,250	3.19
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,100,000	58.58	64,444,050	56.23	61,854,100	3.04
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	12,000	4,822.47	57,869,640	4,524.22	54,290,700	2.67
マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	900,000	60.56	54,505,440	60.01	54,014,400	2.66
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	20,000	1,918.60	38,372,000	2,248.02	44,960,400	2.21
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,600,000	28.31	45,302,400	28.08	44,928,000	2.21
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	191.96	47,990,250	178.38	44,597,000	2.19
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	15,000	3,110.07	46,651,140	2,901.09	43,516,440	2.14
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	700,000	63.43	44,403,100	60.52	42,367,150	2.09
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	40,000	1,078.91	43,156,600	1,058.14	42,325,600	2.08
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	210.68	42,136,800	207.06	41,412,800	2.04
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	110,000	405.98	44,658,405	376.33	41,397,345	2.04
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	15,000	2,730.72	40,960,890	2,651.67	39,775,050	1.96
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	100,000	402.34	40,234,250	391.26	39,126,250	1.93
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	1,008.28	40,331,200	975.04	39,001,600	1.92
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	90,000	406.81	36,613,666	419.16	37,724,535	1.86
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	30,000	1,143.84	34,315,245	1,154.54	34,636,410	1.70
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	60,000	563.00	33,780,150	542.22	32,533,650	1.60
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	6,000	5,884.02	35,304,120	5,297.64	31,785,840	1.56
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	300,000	111.76	33,530,850	105.12	31,536,450	1.55
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	466,666	53.13	24,796,824	64.10	29,917,024	1.47
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	150,000	192.38	28,857,375	174.58	26,187,750	1.29
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	10,000	2,760.37	27,603,720	2,608.02	26,080,245	1.28

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.30
		素材	13.62
		資本財	2.42
		消費者サービス	3.19
		小売	2.66
		銀行	20.82
		各種金融	5.96
		保険	6.69
		不動産	4.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.09
		電気通信サービス	2.21
		半導体・半導体製造装置	7.92
投資証券	―	―	2.10
合計			97.99

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開示資料

決算