有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/15-2024/05/14)

【提出】: 2024/08/08 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	1,713.87	68,554,760	1,728.35	69,134,096	4.10
インド	株式	BAJAJ AUTO LTD	自動車・自動車部品	4,000	16,995.45	67,981,788	16,950.47	67,801,860	4.02
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	9,000	5,383.00	48,446,973	6,227.86	56,050,758	3.32
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	4,000	13,007.34	52,029,360	13,394.26	53,577,040	3.17
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	70,000	768.92	53,824,225	705.76	49,403,200	2.93
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	7,379.72	51,658,013	6,919.04	48,433,280	2.87
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	運輸	800,000	59.15	47,318,000	55.94	44,751,600	2.65
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	250,000	174.18	43,545,000	175.34	43,835,300	2.60
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	30,000	1,454.36	43,630,920	1,433.88	43,016,400	2.55
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	7,000	5,959.77	41,718,411	5,950.41	41,652,884	2.47
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	100,000	413.22	41,322,000	415.35	41,535,000	2.46
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	70,000	615.74	43,101,744	566.85	39,679,815	2.35
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	2,000	19,769.18	39,538,361	19,592.36	39,184,727	2.32
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	500,000	79.20	39,598,750	75.59	37,794,250	2.24
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	43,000	919.45	39,536,281	862.24	37,076,444	2.20
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	90,000	401.00	36,090,000	404.01	36,360,675	2.15
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	40,000	961.40	38,455,900	892.23	35,689,000	2.11
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	6,000	5,985.88	35,915,280	5,883.46	35,300,760	2.09
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	4,463.13	35,705,040	4,398.97	35,191,760	2.09
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	4,881	7,461.34	36,418,810	7,061.23	34,465,858	2.04
中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	200,000	168.02	33,603,800	163.61	32,721,600	1.94
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	40,000	816.20	32,647,860	801.08	32,043,060	1.90
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,000	135.26	32,462,915	133.26	31,983,168	1.90
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	11,000	2,946.60	32,412,636	2,823.87	31,062,586	1.84
オーストラリア	株式	METCASH LTD	生活必需品流通・小売り	80,000	400.44	32,035,080	383.80	30,703,752	1.82
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	40,000	714.51	28,580,576	765.21	30,608,252	1.81
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	10,000	2,833.92	28,339,186	2,920.82	29,208,190	1.73
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	70,000	416.47	29,152,648	386.72	27,070,316	1.60
バミューダ	株式	POU SHENG INTL HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	2,000,000	13.23	26,466,000	13.43	26,867,000	1.59
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	30,000	965.17	28,955,088	881.22	26,436,556	1.57

ロ種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.84
	素材	0.77
	資本財	11.65
	商業・専門サービス	1.12
	運輸	8.31
	自動車・自動車部品	9.28
	耐久消費財・アパレル	1.38
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.12
	生活必需品流通・小売り	4.42
	食品・飲料・タバコ	1.90
	銀行	8.08
	金融サービス	6.18
	保険	3.70
	ソフトウェア・サービス	2.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.73
	半導体・半導体製造装置	6.87
	電気通信サービス	6.21
	公益事業	4.87
	メディア・娯楽	1.12
	不動産管理・開発	1.12
投資証券	-	3.51
合計		95.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/15-2024/05/14)

開示資料

決算