有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/14)

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【提出】: 2024/02/08 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	190,000	243.79	46,320,024	283.35	53,837,184	3.42
台湾	株式	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	130,000	408.50	53,104,443	383.52	49,858,151	3.17
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	1,159.05	46,362,144	1,168.48	46,739,072	2.97
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	電気通信サービス	800,000	56.14	44,914,560	57.46	45,969,600	2.92
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	250,000	174.40	43,600,100	175.50	43,876,050	2.79
インド	株式	BAJAJ AUTO LTD	自動車・自動車部品	4,000	9,656.86	38,627,424	10,804.51	43,218,044	2.75
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	30,000	1,387.46	41,623,680	1,418.26	42,547,890	2.70
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	70,000	577.17	40,401,970	598.37	41,886,124	2.66
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	100,000	408.29	40,828,500	411.45	41,145,000	2.61
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	17,000	2,296.91	39,047,385	2,412.34	41,009,766	2.61
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	4,000	8,785.70	35,142,800	9,812.60	39,250,400	2.49
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	70,000	537.92	37,654,680	542.80	37,995,755	2.41
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	100,000	384.93	38,492,750	368.36	36,836,100	2.34
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	70,000	545.42	38,179,260	515.27	36,069,180	2.29
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	6,000	5,727.82	34,366,920	5,921.79	35,530,740	2.26
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	43,000	798.12	34,318,966	820.53	35,282,747	2.24
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	運輸	800,000	40.69	32,555,520	43.52	34,816,320	2.21
台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	822.17	32,886,968	841.02	33,640,824	2.14
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	11,000	3,112.59	34,238,515	3,020.95	33,230,450	2.11
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	7,000	4,493.42	31,453,936	4,636.67	32,456,697	2.06
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	140,000	226.46	31,703,952	230.60	32,284,224	2.05
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	2,000	15,448.75	30,897,497	16,135.77	32,271,542	2.05
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	70,000	462.57	32,379,900	459.85	32,189,430	2.05
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	500,000	61.98	30,991,800	64.24	32,122,200	2.04
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	8,000	4,563.05	36,504,384	3,990.31	31,922,496	2.03
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	5,930.16	29,650,795	6,254.48	31,272,375	1.99
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	18,000	1,663.32	29,939,778	1,672.49	30,104,784	1.91
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	40,000	694.25	27,770,160	717.80	28,712,160	1.82
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	800,000	33.79	27,033,600	35.71	28,569,600	1.82
韓国	株式	LG CORP	資本財	3,000	9,333.38	28,000,140	9,379.02	28,137,060	1.79

ロ種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.11
	素材	0.94
	資本財	7.75
	商業・専門サービス	1.01
	運輸	8.17
	自動車・自動車部品	7.27
	耐久消費財・アパレル	1.40
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.54
	生活必需品流通・小売り	4.57
	食品・飲料・タバコ	1.48
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.42
	銀行	8.45
	金融サービス	6.39
	保険	2.41
	ソフトウェア・サービス	1.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
	半導体・半導体製造装置	11.57
	電気通信サービス	11.38
	公益事業	3.95
投資証券	-	2.24
合計		95.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/14)

開示資料

決算