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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

【提出】: 2020/08/06 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	4,218.99	105,474,875	4,379.76	109,494,000	7.63
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	80,641	1,063.25	85,742,349	1,052.51	84,876,265	5.91
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	8,000	7,590.92	60,727,412	8,041.85	64,334,868	4.48
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	70,000	950.78	66,555,195	897.38	62,817,230	4.37
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	50,000	869.04	43,452,150	964.65	48,232,600	3.36
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	40,000	1,075.29	43,011,815	1,061.05	42,442,200	2.96
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	50,000	821.79	41,089,875	785.04	39,252,100	2.73
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	70,000	500.70	35,049,490	537.46	37,622,375	2.62
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	37,000	990.66	36,654,420	1,012.38	37,458,245	2.61
中国	株式	A-LIVING SERVICES CO LTD-H	商業・専門サービス	60,000	599.18	35,951,040	564.50	33,870,540	2.36
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	70,000	500.01	35,000,945	479.20	33,544,595	2.34
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	50,000	661.36	33,068,290	640.10	32,005,025	2.23
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	70,000	391.71	27,419,805	430.95	30,166,780	2.10
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	70,000	429.27	30,049,355	423.72	29,660,995	2.07
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	4,000	7,264.84	29,059,360	7,290.91	29,163,640	2.03
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	150,000	184.74	27,712,260	184.19	27,629,040	1.92
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	200,000	138.11	27,623,328	133.15	26,630,400	1.85
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	20,000	1,285.74	25,714,980	1,276.73	25,534,670	1.78
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	60,000	383.14	22,988,970	424.53	25,471,950	1.77
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	250,000	104.18	26,045,999	98.75	24,688,600	1.72
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	200,000	118.31	23,662,220	122.05	24,411,200	1.70
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	5,000	4,725.57	23,627,872	4,689.83	23,449,177	1.63
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	200,000	118.38	23,677,680	115.35	23,070,560	1.61
タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-FOREIGN	エネルギー	80,000	282.23	22,578,400	284.76	22,781,200	1.59
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	53,000	417.07	22,104,710	417.07	22,104,710	1.54
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LIMITED	公益事業	50,000	413.64	20,682,405	416.31	20,815,625	1.45
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	80,000	235.75	18,860,400	254.34	20,347,600	1.42
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	408.12	20,406,000	406.33	20,316,500	1.41
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	170,000	100.24	17,041,948	111.30	18,922,020	1.32
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	20,000	911.95	18,239,050	940.38	18,807,720	1.31

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.90
		素材	10.18
		資本財	3.54
		商業・専門サービス	2.36
		運輸	2.46
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	3.22
		小売	2.62
		食品・生活必需品小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	1.21
		銀行	5.11
		各種金融	9.71
		保険	7.33
		不動産	4.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.77
		電気通信サービス	2.48
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	9.89
投資証券	―	―	4.00
合計			95.29

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開示資料

決算