有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 9,000 | 9,074.48 | 81,670,348 | 9,094.87 | 81,853,862 | 4.93 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 100,641 | 866.72 | 87,228,573 | 799.25 | 80,438,325 | 4.84 |
| 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 銀行 | 12,000 | 4,153.88 | 49,846,560 | 4,153.88 | 49,846,560 | 3.00 |
| 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 素材 | 70,000 | 639.06 | 44,734,852 | 644.02 | 45,081,960 | 2.71 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 40,000 | 1,086.62 | 43,464,920 | 1,046.19 | 41,847,880 | 2.52 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,000 | 3,919.53 | 39,195,350 | 3,910.34 | 39,103,450 | 2.35 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 40,000 | 1,005.23 | 40,209,300 | 976.49 | 39,059,880 | 2.35 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 450,000 | 90.19 | 40,586,310 | 86.42 | 38,892,600 | 2.34 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 80,000 | 571.26 | 45,701,103 | 485.80 | 38,864,720 | 2.34 |
| バミューダ | 株式 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED | 運輸 | 2,000,000 | 20.78 | 41,568,768 | 19.23 | 38,474,400 | 2.32 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 30,000 | 1,238.56 | 37,157,070 | 1,209.99 | 36,299,760 | 2.18 |
| ケイマン諸島 | 株式 | HKBN LTD | 電気通信サービス | 200,000 | 186.93 | 37,386,418 | 173.97 | 34,794,240 | 2.09 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 銀行 | 10,000 | 3,085.58 | 30,855,820 | 3,451.35 | 34,513,520 | 2.08 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INCORPORATION | 半導体・半導体製造装置 | 30,000 | 991.29 | 29,738,700 | 1,025.89 | 30,776,700 | 1.85 |
| 香港 | 株式 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 運輸 | 200,000 | 150.05 | 30,010,150 | 151.94 | 30,389,200 | 1.83 |
| シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 15,000 | 2,061.02 | 30,915,300 | 1,950.04 | 29,250,630 | 1.76 |
| 台湾 | 株式 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORP | 半導体・半導体製造装置 | 140,000 | 233.89 | 32,745,440 | 193.76 | 27,126,400 | 1.63 |
| オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 保険 | 30,000 | 953.81 | 28,614,528 | 889.62 | 26,688,768 | 1.61 |
| バミューダ | 株式 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 30,000 | 879.21 | 26,376,442 | 844.76 | 25,342,920 | 1.53 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 保険 | 1,000 | 26,237.45 | 26,237,450 | 24,996.80 | 24,996,800 | 1.50 |
| 香港 | 株式 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED | 不動産 | 400,000 | 66.35 | 26,541,760 | 62.31 | 24,924,720 | 1.50 |
| 中国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD | エネルギー | 400,000 | 64.12 | 25,649,600 | 62.17 | 24,868,960 | 1.50 |
| 韓国 | 株式 | KB FINANCIAL GROUP INC | 銀行 | 6,000 | 4,245.78 | 25,474,680 | 4,103.33 | 24,620,010 | 1.48 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 小売 | 90,000 | 265.41 | 23,887,584 | 270.99 | 24,389,424 | 1.47 |
| 韓国 | 株式 | LG CHEM LTD | 素材 | 800 | 30,602.70 | 24,482,160 | 30,097.25 | 24,077,800 | 1.45 |
| タイ | 株式 | PTT PCL/FOREIGN | エネルギー | 150,000 | 163.40 | 24,510,000 | 159.10 | 23,865,000 | 1.44 |
| ケイマン諸島 | 株式 | MGM CHINA HOLDINGS LTD | 消費者サービス | 140,000 | 199.34 | 27,907,880 | 170.34 | 23,848,552 | 1.44 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 300,000 | 76.94 | 23,084,640 | 78.06 | 23,419,200 | 1.41 |
| インドネシア | 株式 | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 電気通信サービス | 800,000 | 28.65 | 22,921,600 | 28.72 | 22,982,400 | 1.38 |
| 韓国 | 株式 | SK INNOVATION CO LTD | エネルギー | 1,500 | 15,393.25 | 23,089,875 | 15,163.50 | 22,745,250 | 1.37 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 8.71 |
| 素材 | 7.06 | ||
| 資本財 | 4.01 | ||
| 運輸 | 5.25 | ||
| 消費者サービス | 5.65 | ||
| 小売 | 2.56 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.67 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.97 | ||
| 銀行 | 15.78 | ||
| 各種金融 | 6.32 | ||
| 保険 | 7.81 | ||
| 不動産 | 2.86 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.09 | ||
| 電気通信サービス | 6.47 | ||
| 公益事業 | 1.53 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.71 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.26 |
| 合計 | 95.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
