有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

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【提出】: 2019/08/08 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	9,000	9,074.48	81,670,348	9,094.87	81,853,862	4.93
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	100,641	866.72	87,228,573	799.25	80,438,325	4.84
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	12,000	4,153.88	49,846,560	4,153.88	49,846,560	3.00
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	639.06	44,734,852	644.02	45,081,960	2.71
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	1,086.62	43,464,920	1,046.19	41,847,880	2.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	3,919.53	39,195,350	3,910.34	39,103,450	2.35
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	40,000	1,005.23	40,209,300	976.49	39,059,880	2.35
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	450,000	90.19	40,586,310	86.42	38,892,600	2.34
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	80,000	571.26	45,701,103	485.80	38,864,720	2.34
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	2,000,000	20.78	41,568,768	19.23	38,474,400	2.32
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	30,000	1,238.56	37,157,070	1,209.99	36,299,760	2.18
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	200,000	186.93	37,386,418	173.97	34,794,240	2.09
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,000	3,085.58	30,855,820	3,451.35	34,513,520	2.08
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	30,000	991.29	29,738,700	1,025.89	30,776,700	1.85
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	200,000	150.05	30,010,150	151.94	30,389,200	1.83
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	15,000	2,061.02	30,915,300	1,950.04	29,250,630	1.76
台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	140,000	233.89	32,745,440	193.76	27,126,400	1.63
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	30,000	953.81	28,614,528	889.62	26,688,768	1.61
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	30,000	879.21	26,376,442	844.76	25,342,920	1.53
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	1,000	26,237.45	26,237,450	24,996.80	24,996,800	1.50
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	400,000	66.35	26,541,760	62.31	24,924,720	1.50
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	400,000	64.12	25,649,600	62.17	24,868,960	1.50
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	6,000	4,245.78	25,474,680	4,103.33	24,620,010	1.48
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	90,000	265.41	23,887,584	270.99	24,389,424	1.47
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	30,602.70	24,482,160	30,097.25	24,077,800	1.45
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	150,000	163.40	24,510,000	159.10	23,865,000	1.44
ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	140,000	199.34	27,907,880	170.34	23,848,552	1.44
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	300,000	76.94	23,084,640	78.06	23,419,200	1.41
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	800,000	28.65	22,921,600	28.72	22,982,400	1.38
韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	1,500	15,393.25	23,089,875	15,163.50	22,745,250	1.37

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.71
		素材	7.06
		資本財	4.01
		運輸	5.25
		消費者サービス	5.65
		小売	2.56
		食品・飲料・タバコ	0.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.97
		銀行	15.78
		各種金融	6.32
		保険	7.81
		不動産	2.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.09
		電気通信サービス	6.47
		公益事業	1.53
		半導体・半導体製造装置	11.71
投資証券	―	―	3.26
合計			95.71

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開示資料

決算