有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/15-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/09 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	12,000	3,959.72	47,516,683	3,960.63	47,527,611	3.06
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,000	1,422.74	48,373,160	1,364.76	46,401,840	2.99
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	70,000	704.68	49,327,600	653.84	45,768,520	2.95
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,000	1,601.26	41,632,812	1,649.16	42,878,238	2.76
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	30,000	1,355.11	40,653,360	1,403.96	42,118,920	2.71
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	1,035.57	41,422,960	1,037.86	41,514,200	2.67
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	100,000	393.42	39,342,240	399.80	39,979,730	2.57
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	43,000	934.38	40,178,262	917.99	39,473,380	2.54
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	70,000	540.96	37,866,906	546.42	38,249,400	2.46
台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	880.47	35,218,640	937.49	37,499,640	2.42
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	400,000	94.73	37,892,160	90.63	36,250,880	2.33
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,000	9,260.64	27,781,920	11,713.86	35,141,580	2.26
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	500,000	72.97	36,482,800	68.33	34,163,600	2.20
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	200,000	173.88	34,776,000	167.67	33,534,000	2.16
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	17,000	1,874.98	31,874,694	1,932.01	32,844,119	2.12
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	4,721.67	28,330,020	5,451.59	32,709,540	2.11
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	2,000	16,308.82	32,617,631	15,946.36	31,892,714	2.05
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	6,000	5,316.89	31,901,358	5,310.00	31,860,000	2.05
香港	株式	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	電気通信サービス	600,000	57.09	34,252,800	52.09	31,255,680	2.01
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	70,000	440.88	30,861,684	443.42	31,039,050	2.00
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	800,000	37.41	29,929,600	38.73	30,982,400	2.00
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	40,000	830.45	33,218,080	765.34	30,613,440	1.97
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	18,000	1,604.63	28,883,340	1,614.92	29,068,470	1.87
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,357.20	27,143,900	1,432.47	28,649,360	1.85
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	5,566.31	27,831,550	5,637.54	28,187,700	1.82
韓国	株式	LG CORP	資本財	3,000	9,388.08	28,164,240	9,356.22	28,068,660	1.81
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	29,269	1,012.76	29,642,589	944.33	27,639,711	1.78
中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	200,000	147.18	29,436,000	136.30	27,259,520	1.76
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	50,000	605.67	30,283,400	536.98	26,849,200	1.73
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	110,000	230.49	25,354,208	242.62	26,688,640	1.72

ロ種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	5.54
	資本財	11.18
	運輸	6.13
	自動車・自動車部品	1.62
	耐久消費財・アパレル	1.04
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.21
	生活必需品流通・小売り	3.02
	食品・飲料・タバコ	1.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.54
	銀行	8.66
	金融サービス	6.55
	保険	6.61
	ソフトウェア・サービス	1.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.82
	半導体・半導体製造装置	7.34
	電気通信サービス	10.63
	公益事業	1.97
	不動産管理・開発	1.73
投資証券	-	2.54
合計		93.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/15-2023/05/15)

開示資料

決算