有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/09 9:33
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,400,000	84.64	118,504,960	83.40	116,762,240	5.35
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,641	499.12	110,126,336	521.14	114,984,851	5.27
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	800	134,290.00	107,432,000	129,538.20	103,630,560	4.75
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,300,000	73.91	96,083,000	73.59	95,678,440	4.39
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	170,000	436.45	74,197,860	410.00	69,701,020	3.20
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	30,000	2,145.32	64,359,750	2,246.42	67,392,780	3.09
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	110,000	543.34	59,768,016	553.89	60,928,560	2.79
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	22,560	2,483.73	56,033,174	2,629.68	59,325,743	2.72
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,000,000	54.40	54,405,555	54.61	54,615,600	2.50
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	7,000	7,012.49	49,087,495	7,215.59	50,509,161	2.32
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	60,004	822.26	49,339,369	833.63	50,021,194	2.29
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	9,214.73	55,288,422	8,275.85	49,655,100	2.28
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	4,500	11,311.35	50,901,075	10,949.80	49,274,100	2.26
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	40,000	1,160.54	46,421,760	1,176.36	47,054,784	2.16
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	100,000	423.36	42,336,350	461.06	46,106,025	2.11
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	14,000	3,273.82	45,833,536	3,115.11	43,611,568	2.00
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	300,000	142.42	42,727,494	140.23	42,069,720	1.93
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,500	9,235.02	41,557,590	8,728.85	39,279,825	1.80
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LIMITED	運輸	103,290	317.39	32,783,336	358.71	37,051,527	1.70
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	500,000	79.51	39,755,800	73.91	36,955,000	1.69
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	450,345	81.84	36,856,685	78.72	35,451,834	1.63
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,717	261.67	32,111,479	263.13	32,291,628	1.48
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	250,000	136.52	34,131,000	128.26	32,066,625	1.47
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	20,000	1,543.08	30,861,600	1,523.04	30,460,800	1.40
ケイマン諸島	株式	CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC	資本財	850,000	32.20	27,377,820	35.47	30,155,280	1.38
インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	各種金融	80,000	409.95	32,796,400	370.82	29,666,000	1.36
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,400	48.94	29,387,298	48.94	29,387,298	1.35
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	60,000	451.90	27,114,528	486.19	29,171,856	1.34
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	100,000	261.29	26,129,340	286.05	28,605,650	1.31
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	90,000	329.60	29,664,486	315.94	28,434,870	1.30

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.13
		素材	5.87
		資本財	3.68
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	4.88
		耐久消費財・アパレル	3.92
		消費者サービス	3.72
		食品・生活必需品小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	2.26
		家庭用品・パーソナル用品	2.97
		銀行	24.12
		各種金融	8.77
		保険	0.97
		不動産	3.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.66
		電気通信サービス	3.20
		公益事業	1.98
		半導体・半導体製造装置	11.42
投資証券	―	―	4.05
合計			96.16

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開示資料

決算