有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

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【提出】: 2019/02/07 9:10
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	4,521.20	158,242,000	4,384.04	153,441,400	8.35
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	9,000	9,922.24	89,300,199	9,704.57	87,341,173	4.75
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	100,641	837.19	84,256,645	842.71	84,812,183	4.62
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	800,000	93.44	74,755,520	96.34	77,077,120	4.20
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	700,000	96.63	67,645,620	95.62	66,934,630	3.64
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,300,000	48.46	63,002,420	49.76	64,700,090	3.52
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	800,000	77.77	62,218,880	80.09	64,076,160	3.49
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	50,000	1,123.07	56,153,700	1,099.85	54,992,900	2.99
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	12,000	4,409.44	52,913,280	4,282.44	51,389,280	2.80
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	38,000	1,083.76	41,182,880	1,310.08	49,783,040	2.71
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	15,000	2,992.50	44,887,620	3,208.33	48,124,980	2.62
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	900,000	50.20	45,184,140	52.96	47,665,350	2.59
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,600,000	30.25	48,411,200	29.54	47,273,600	2.57
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	193.27	48,318,300	186.01	46,504,550	2.53
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	100,000	407.00	40,700,550	409.90	40,990,750	2.23
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	15,000	2,729.17	40,937,670	2,573.81	38,607,276	2.10
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	939.52	37,580,900	934.44	37,377,760	2.03
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	110,000	345.61	38,017,408	334.81	36,829,364	2.00
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	6,000	6,688.77	40,132,625	6,085.61	36,513,660	1.99
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	30,000	1,126.56	33,796,944	1,115.76	33,472,932	1.82
台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	147.38	29,476,800	163.57	32,715,200	1.78
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	90,000	403.76	36,339,192	362.22	32,600,592	1.77
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	60,000	457.06	27,423,900	494.06	29,643,930	1.61
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	6,000	4,780.28	28,681,680	4,927.60	29,565,600	1.61
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	4,000	7,305.04	29,220,160	7,264.40	29,057,600	1.58
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	30,000	953.75	28,612,752	953.75	28,612,752	1.56
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	300,000	94.16	28,250,970	88.80	26,640,360	1.45
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	60,000	424.41	25,465,050	439.65	26,379,180	1.44
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	150,000	172.00	25,800,000	169.42	25,413,000	1.38
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	466,666	57.74	26,947,301	53.40	24,923,091	1.36

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.83
		素材	12.11
		資本財	2.38
		運輸	0.95
		消費者サービス	2.66
		小売	0.94
		銀行	19.67
		各種金融	6.04
		保険	8.18
		不動産	4.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.91
		電気通信サービス	4.51
		半導体・半導体製造装置	11.33
投資証券	―	―	1.24
合計			98.56

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開示資料

決算