有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 35,000 | 4,521.20 | 158,242,000 | 4,384.04 | 153,441,400 | 8.35 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 9,000 | 9,922.24 | 89,300,199 | 9,704.57 | 87,341,173 | 4.75 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 100,641 | 837.19 | 84,256,645 | 842.71 | 84,812,183 | 4.62 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 800,000 | 93.44 | 74,755,520 | 96.34 | 77,077,120 | 4.20 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H | エネルギー | 700,000 | 96.63 | 67,645,620 | 95.62 | 66,934,630 | 3.64 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD | 銀行 | 1,300,000 | 48.46 | 63,002,420 | 49.76 | 64,700,090 | 3.52 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 800,000 | 77.77 | 62,218,880 | 80.09 | 64,076,160 | 3.49 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 50,000 | 1,123.07 | 56,153,700 | 1,099.85 | 54,992,900 | 2.99 |
| 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 銀行 | 12,000 | 4,409.44 | 52,913,280 | 4,282.44 | 51,389,280 | 2.80 |
| 台湾 | 株式 | GLOBALWAFERS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 38,000 | 1,083.76 | 41,182,880 | 1,310.08 | 49,783,040 | 2.71 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 銀行 | 15,000 | 2,992.50 | 44,887,620 | 3,208.33 | 48,124,980 | 2.62 |
| 香港 | 株式 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED | 不動産 | 900,000 | 50.20 | 45,184,140 | 52.96 | 47,665,350 | 2.59 |
| インドネシア | 株式 | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 電気通信サービス | 1,600,000 | 30.25 | 48,411,200 | 29.54 | 47,273,600 | 2.57 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 250,000 | 193.27 | 48,318,300 | 186.01 | 46,504,550 | 2.53 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 100,000 | 407.00 | 40,700,550 | 409.90 | 40,990,750 | 2.23 |
| オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LTD | 素材 | 15,000 | 2,729.17 | 40,937,670 | 2,573.81 | 38,607,276 | 2.10 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 40,000 | 939.52 | 37,580,900 | 934.44 | 37,377,760 | 2.03 |
| オーストラリア | 株式 | FORTESCUE METALS GROUP LIMITED | 素材 | 110,000 | 345.61 | 38,017,408 | 334.81 | 36,829,364 | 2.00 |
| オーストラリア | 株式 | RIO TINTO LIMITED | 素材 | 6,000 | 6,688.77 | 40,132,625 | 6,085.61 | 36,513,660 | 1.99 |
| オーストラリア | 株式 | AMCOR LIMITED | 素材 | 30,000 | 1,126.56 | 33,796,944 | 1,115.76 | 33,472,932 | 1.82 |
| 台湾 | 株式 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 200,000 | 147.38 | 29,476,800 | 163.57 | 32,715,200 | 1.78 |
| オーストラリア | 株式 | WHITEHAVEN COAL LTD | エネルギー | 90,000 | 403.76 | 36,339,192 | 362.22 | 32,600,592 | 1.77 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 60,000 | 457.06 | 27,423,900 | 494.06 | 29,643,930 | 1.61 |
| 韓国 | 株式 | KB FINANCIAL GROUP INC | 銀行 | 6,000 | 4,780.28 | 28,681,680 | 4,927.60 | 29,565,600 | 1.61 |
| 韓国 | 株式 | HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,000 | 7,305.04 | 29,220,160 | 7,264.40 | 29,057,600 | 1.58 |
| オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 保険 | 30,000 | 953.75 | 28,612,752 | 953.75 | 28,612,752 | 1.56 |
| 中国 | 株式 | ANGANG STEEL CO LTD-H | 素材 | 300,000 | 94.16 | 28,250,970 | 88.80 | 26,640,360 | 1.45 |
| 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 60,000 | 424.41 | 25,465,050 | 439.65 | 26,379,180 | 1.44 |
| タイ | 株式 | PTT PCL/FOREIGN | エネルギー | 150,000 | 172.00 | 25,800,000 | 169.42 | 25,413,000 | 1.38 |
| マレーシア | 株式 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 半導体・半導体製造装置 | 466,666 | 57.74 | 26,947,301 | 53.40 | 24,923,091 | 1.36 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 11.83 |
| 素材 | 12.11 | ||
| 資本財 | 2.38 | ||
| 運輸 | 0.95 | ||
| 消費者サービス | 2.66 | ||
| 小売 | 0.94 | ||
| 銀行 | 19.67 | ||
| 各種金融 | 6.04 | ||
| 保険 | 8.18 | ||
| 不動産 | 4.83 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.91 | ||
| 電気通信サービス | 4.51 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.33 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.24 |
| 合計 | 98.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
