有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 21,000 | 5,953.44 | 125,022,240 | 6,424.44 | 134,913,240 | 8.30 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 65,641 | 1,681.67 | 110,387,156 | 1,779.95 | 116,838,354 | 7.19 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | メディア・娯楽 | 12,000 | 8,066.80 | 96,801,600 | 7,812.20 | 93,746,400 | 5.77 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 70,000 | 1,135.65 | 79,495,500 | 1,185.90 | 83,013,000 | 5.11 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK- H | 銀行 | 100,000 | 640.52 | 64,052,000 | 687.42 | 68,742,000 | 4.23 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 5,000 | 10,857.38 | 54,286,923 | 10,574.35 | 52,871,779 | 3.25 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 600,000 | 80.13 | 48,079,200 | 81.74 | 49,044,000 | 3.02 |
| オーストラリア | 株式 | ALUMINA LTD | 素材 | 270,000 | 116.90 | 31,563,864 | 139.20 | 37,585,917 | 2.31 |
| 韓国 | 株式 | HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,000 | 8,449.74 | 33,798,960 | 9,306.96 | 37,227,840 | 2.29 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 30,000 | 1,152.40 | 34,572,000 | 1,228.78 | 36,863,400 | 2.27 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORPORATION | メディア・娯楽 | 1,300 | 26,470.20 | 34,411,260 | 26,799.90 | 34,839,870 | 2.14 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | エネルギー | 12,000 | 2,781.45 | 33,377,414 | 2,721.01 | 32,652,216 | 2.01 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | 運輸 | 150,000 | 184.38 | 27,657,600 | 211.18 | 31,677,600 | 1.95 |
| オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 銀行 | 5,000 | 5,625.19 | 28,125,987 | 6,207.40 | 31,037,031 | 1.91 |
| ケイマン諸島 | 株式 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS | 商業・専門サービス | 50,000 | 651.24 | 32,562,000 | 596.30 | 29,815,000 | 1.84 |
| オーストラリア | 株式 | COLES GROUP LIMITED | 食品・生活必需品小売り | 20,000 | 1,365.92 | 27,318,432 | 1,379.76 | 27,595,308 | 1.70 |
| シンガポール | 株式 | BOC AVIATION LTD | 資本財 | 30,000 | 847.55 | 25,426,500 | 915.89 | 27,476,700 | 1.69 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED | 素材 | 200,000 | 140.70 | 28,140,000 | 135.07 | 27,014,400 | 1.66 |
| ケイマン諸島 | 株式 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 不動産 | 40,000 | 663.97 | 26,558,800 | 675.36 | 27,014,400 | 1.66 |
| 中国 | 株式 | A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H | 商業・専門サービス | 60,000 | 479.05 | 28,743,000 | 446.22 | 26,773,200 | 1.65 |
| 中国 | 株式 | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 資本財 | 250,000 | 97.82 | 24,455,000 | 106.53 | 26,632,500 | 1.64 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 各種金融 | 45,120 | 578.75 | 26,113,651 | 584.21 | 26,360,006 | 1.62 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 各種金融 | 35,000 | 707.75 | 24,771,456 | 716.30 | 25,070,563 | 1.54 |
| オーストラリア | 投資証券 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | ― | 150,000 | 157.66 | 23,649,825 | 160.74 | 24,111,285 | 1.48 |
| オーストラリア | 株式 | ORIGIN ENERGY LIMITED | エネルギー | 60,000 | 358.40 | 21,504,036 | 399.16 | 23,949,774 | 1.47 |
| オーストラリア | 株式 | TELSTRA CORPORATION LIMITED | 電気通信サービス | 100,000 | 240.72 | 24,072,830 | 239.19 | 23,919,010 | 1.47 |
| オーストラリア | 投資証券 | APA GROUP | ― | 28,000 | 815.24 | 22,826,887 | 812.93 | 22,762,283 | 1.40 |
| 韓国 | 株式 | POSCO | 素材 | 1,000 | 22,231.20 | 22,231,200 | 22,560.90 | 22,560,900 | 1.39 |
| 台湾 | 株式 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 50,000 | 433.16 | 21,658,000 | 449.54 | 22,477,000 | 1.38 |
| 台湾 | 株式 | MOMO.COM INC | 小売 | 9,000 | 2,253.16 | 20,278,440 | 2,387.84 | 21,490,560 | 1.32 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.48 |
| 素材 | 7.51 | ||
| 資本財 | 4.65 | ||
| 商業・専門サービス | 3.48 | ||
| 運輸 | 1.95 | ||
| 消費者サービス | 1.29 | ||
| メディア・娯楽 | 8.87 | ||
| 小売 | 3.19 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.83 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.10 | ||
| 銀行 | 9.16 | ||
| 各種金融 | 7.79 | ||
| 保険 | 7.38 | ||
| 不動産 | 1.66 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 16.09 | ||
| 電気通信サービス | 3.42 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.90 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.89 |
| 合計 | 98.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
