有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	5,953.44	125,022,240	6,424.44	134,913,240	8.30
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	65,641	1,681.67	110,387,156	1,779.95	116,838,354	7.19
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	12,000	8,066.80	96,801,600	7,812.20	93,746,400	5.77
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	70,000	1,135.65	79,495,500	1,185.90	83,013,000	5.11
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	100,000	640.52	64,052,000	687.42	68,742,000	4.23
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,000	10,857.38	54,286,923	10,574.35	52,871,779	3.25
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	600,000	80.13	48,079,200	81.74	49,044,000	3.02
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	270,000	116.90	31,563,864	139.20	37,585,917	2.31
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	4,000	8,449.74	33,798,960	9,306.96	37,227,840	2.29
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	30,000	1,152.40	34,572,000	1,228.78	36,863,400	2.27
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	1,300	26,470.20	34,411,260	26,799.90	34,839,870	2.14
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	12,000	2,781.45	33,377,414	2,721.01	32,652,216	2.01
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	150,000	184.38	27,657,600	211.18	31,677,600	1.95
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	5,000	5,625.19	28,125,987	6,207.40	31,037,031	1.91
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	50,000	651.24	32,562,000	596.30	29,815,000	1.84
オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	20,000	1,365.92	27,318,432	1,379.76	27,595,308	1.70
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	30,000	847.55	25,426,500	915.89	27,476,700	1.69
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	200,000	140.70	28,140,000	135.07	27,014,400	1.66
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	40,000	663.97	26,558,800	675.36	27,014,400	1.66
中国	株式	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	商業・専門サービス	60,000	479.05	28,743,000	446.22	26,773,200	1.65
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	資本財	250,000	97.82	24,455,000	106.53	26,632,500	1.64
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	45,120	578.75	26,113,651	584.21	26,360,006	1.62
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	35,000	707.75	24,771,456	716.30	25,070,563	1.54
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	150,000	157.66	23,649,825	160.74	24,111,285	1.48
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	60,000	358.40	21,504,036	399.16	23,949,774	1.47
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	100,000	240.72	24,072,830	239.19	23,919,010	1.47
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	28,000	815.24	22,826,887	812.93	22,762,283	1.40
韓国	株式	POSCO	素材	1,000	22,231.20	22,231,200	22,560.90	22,560,900	1.39
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	433.16	21,658,000	449.54	22,477,000	1.38
台湾	株式	MOMO.COM INC	小売	9,000	2,253.16	20,278,440	2,387.84	21,490,560	1.32

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.48
		素材	7.51
		資本財	4.65
		商業・専門サービス	3.48
		運輸	1.95
		消費者サービス	1.29
		メディア・娯楽	8.87
		小売	3.19
		食品・生活必需品小売り	2.83
		食品・飲料・タバコ	1.10
		銀行	9.16
		各種金融	7.79
		保険	7.38
		不動産	1.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.09
		電気通信サービス	3.42
		半導体・半導体製造装置	11.90
投資証券	―	―	2.89
合計			98.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

開示資料

決算