有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年11月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 51,641 | 1,982.42 | 102,374,321 | 2,186.73 | 112,924,789 | 7.16 |
| オーストラリア | 株式 | BHP GROUP LTD | 素材 | 18,000 | 3,905.53 | 70,299,559 | 4,158.85 | 74,859,260 | 4.75 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 54,000 | 1,298.83 | 70,136,766 | 1,354.84 | 73,161,144 | 4.64 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,000 | 6,591.92 | 65,919,200 | 6,350.88 | 63,508,800 | 4.03 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 銀行 | 70,000 | 594.74 | 41,631,870 | 680.97 | 47,668,180 | 3.02 |
| オーストラリア | 投資証券 | APA GROUP | - | 43,000 | 1,016.05 | 43,690,171 | 1,042.03 | 44,807,363 | 2.84 |
| 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 各種金融 | 8,000 | 5,157.37 | 41,258,928 | 5,334.00 | 42,672,000 | 2.70 |
| オーストラリア | 株式 | ALUMINA LTD | 素材 | 270,000 | 143.82 | 38,832,615 | 141.50 | 38,206,282 | 2.42 |
| オーストラリア | 株式 | TELSTRA GROUP LTD | 電気通信サービス | 100,000 | 371.16 | 37,116,000 | 371.16 | 37,116,000 | 2.35 |
| 韓国 | 株式 | MACQUARIE KOREA INFRA FUND | 各種金融 | 30,000 | 1,199.96 | 35,998,800 | 1,179.00 | 35,370,000 | 2.24 |
| オーストラリア | 株式 | STEADFAST GROUP LTD | 保険 | 70,000 | 473.23 | 33,126,030 | 495.50 | 34,684,902 | 2.20 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 400,000 | 81.61 | 32,644,080 | 83.92 | 33,568,640 | 2.13 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 2,000 | 16,637.25 | 33,274,494 | 16,516.62 | 33,033,240 | 2.09 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 50,000 | 542.29 | 27,114,500 | 635.64 | 31,781,750 | 2.01 |
| 香港 | 株式 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 資本財 | 20,000 | 1,616.20 | 32,324,040 | 1,580.64 | 31,612,840 | 2.00 |
| 台湾 | 株式 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 資本財 | 40,000 | 727.41 | 29,096,496 | 790.28 | 31,611,008 | 2.00 |
| 台湾 | 株式 | SINBON ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 26,000 | 1,248.28 | 32,455,165 | 1,207.86 | 31,404,458 | 1.99 |
| シンガポール | 株式 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 銀行 | 25,000 | 1,239.76 | 30,994,020 | 1,249.86 | 31,246,620 | 1.98 |
| オーストラリア | 株式 | SUNCORP GROUP LTD | 保険 | 28,000 | 1,131.11 | 31,671,082 | 1,113.48 | 31,177,440 | 1.98 |
| バミューダ | 株式 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 運輸 | 650,000 | 40.36 | 26,234,390 | 45.52 | 29,585,920 | 1.88 |
| インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 18,000 | 1,550.20 | 27,903,609 | 1,618.94 | 29,140,965 | 1.85 |
| インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | ソフトウェア・サービス | 5,000 | 5,670.27 | 28,351,372 | 5,809.47 | 29,047,342 | 1.84 |
| インドネシア | 株式 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 電気通信サービス | 800,000 | 36.94 | 29,548,000 | 35.42 | 28,337,600 | 1.80 |
| 香港 | 株式 | CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 食品・飲料・タバコ | 30,000 | 867.66 | 26,029,920 | 916.56 | 27,496,770 | 1.74 |
| 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 20,000 | 1,272.97 | 25,459,434 | 1,338.08 | 26,761,592 | 1.70 |
| 韓国 | 株式 | LG CORP | 資本財 | 3,000 | 8,740.32 | 26,220,960 | 8,876.56 | 26,629,680 | 1.69 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 3,000 | 9,798.80 | 29,396,400 | 8,771.76 | 26,315,280 | 1.67 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 5,000 | 4,594.35 | 22,971,760 | 5,081.52 | 25,407,620 | 1.61 |
| ケイマン諸島 | 株式 | JD.COM INC - CL A | 小売 | 6,761 | 3,422.65 | 23,140,536 | 3,748.02 | 25,340,390 | 1.61 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 各種金融 | 29,269 | 776.80 | 22,736,293 | 864.36 | 25,299,055 | 1.60 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年11月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | 素材 | 7.17 |
| 資本財 | 8.31 | |
| 運輸 | 2.83 | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.15 | |
| 小売 | 2.91 | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.57 | |
| 食品・飲料・タバコ | 3.20 | |
| 銀行 | 11.25 | |
| 各種金融 | 8.64 | |
| 保険 | 8.81 | |
| 不動産 | 2.01 | |
| ソフトウェア・サービス | 1.84 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.54 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.94 | |
| 電気通信サービス | 6.70 | |
| 公益事業 | 2.47 | |
| メディア・娯楽 | 1.61 | |
| 投資証券 | - | 2.84 |
| 合 計 | 95.78 | |
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