有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/14)

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【提出】: 2023/02/09 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	51,641	1,982.42	102,374,321	2,186.73	112,924,789	7.16
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	18,000	3,905.53	70,299,559	4,158.85	74,859,260	4.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	54,000	1,298.83	70,136,766	1,354.84	73,161,144	4.64
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	6,591.92	65,919,200	6,350.88	63,508,800	4.03
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	70,000	594.74	41,631,870	680.97	47,668,180	3.02
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	43,000	1,016.05	43,690,171	1,042.03	44,807,363	2.84
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	8,000	5,157.37	41,258,928	5,334.00	42,672,000	2.70
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	270,000	143.82	38,832,615	141.50	38,206,282	2.42
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	100,000	371.16	37,116,000	371.16	37,116,000	2.35
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	各種金融	30,000	1,199.96	35,998,800	1,179.00	35,370,000	2.24
オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	70,000	473.23	33,126,030	495.50	34,684,902	2.20
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	400,000	81.61	32,644,080	83.92	33,568,640	2.13
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,000	16,637.25	33,274,494	16,516.62	33,033,240	2.09
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	50,000	542.29	27,114,500	635.64	31,781,750	2.01
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	20,000	1,616.20	32,324,040	1,580.64	31,612,840	2.00
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	727.41	29,096,496	790.28	31,611,008	2.00
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,000	1,248.28	32,455,165	1,207.86	31,404,458	1.99
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	25,000	1,239.76	30,994,020	1,249.86	31,246,620	1.98
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	28,000	1,131.11	31,671,082	1,113.48	31,177,440	1.98
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	運輸	650,000	40.36	26,234,390	45.52	29,585,920	1.88
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	18,000	1,550.20	27,903,609	1,618.94	29,140,965	1.85
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	5,670.27	28,351,372	5,809.47	29,047,342	1.84
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	800,000	36.94	29,548,000	35.42	28,337,600	1.80
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,000	867.66	26,029,920	916.56	27,496,770	1.74
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,272.97	25,459,434	1,338.08	26,761,592	1.70
韓国	株式	LG CORP	資本財	3,000	8,740.32	26,220,960	8,876.56	26,629,680	1.69
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,000	9,798.80	29,396,400	8,771.76	26,315,280	1.67
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,000	4,594.35	22,971,760	5,081.52	25,407,620	1.61
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	6,761	3,422.65	23,140,536	3,748.02	25,340,390	1.61
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	29,269	776.80	22,736,293	864.36	25,299,055	1.60

ロ種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	7.17
	資本財	8.31
	運輸	2.83
	耐久消費財・アパレル	1.15
	小売	2.91
	食品・生活必需品小売り	2.57
	食品・飲料・タバコ	3.20
	銀行	11.25
	各種金融	8.64
	保険	8.81
	不動産	2.01
	ソフトウェア・サービス	1.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.54
	半導体・半導体製造装置	9.94
	電気通信サービス	6.70
	公益事業	2.47
	メディア・娯楽	1.61
投資証券	-	2.84
合計		95.78

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開示資料

決算