有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 120,641 | 1,091.36 | 131,662,762 | 1,111.10 | 134,044,818 | 7.67 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 28,000 | 4,887.75 | 136,857,000 | 4,776.03 | 133,728,840 | 7.65 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 9,000 | 10,108.98 | 90,980,901 | 10,235.02 | 92,115,243 | 5.27 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 130,000 | 541.80 | 70,434,000 | 522.90 | 67,977,000 | 3.89 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 60,000 | 1,088.50 | 65,310,000 | 1,122.80 | 67,368,000 | 3.86 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 70,000 | 863.10 | 60,417,000 | 844.20 | 59,094,000 | 3.38 |
| 韓国 | 株式 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 各種金融 | 37,000 | 1,103.23 | 40,819,695 | 1,112.54 | 41,164,165 | 2.36 |
| ケイマン諸島 | 株式 | HKBN LTD | 電気通信サービス | 200,000 | 190.96 | 38,192,000 | 189.84 | 37,968,000 | 2.17 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 30,000 | 1,280.30 | 38,409,000 | 1,264.90 | 37,947,000 | 2.17 |
| 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 素材 | 50,000 | 665.00 | 33,250,000 | 722.40 | 36,120,000 | 2.07 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 小売 | 90,000 | 375.20 | 33,768,000 | 389.20 | 35,028,000 | 2.00 |
| シンガポール | 株式 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 運輸 | 180,000 | 190.92 | 34,366,248 | 190.12 | 34,221,852 | 1.96 |
| シンガポール | 株式 | GENTING SINGAPORE LTD | 消費者サービス | 400,000 | 75.00 | 30,002,280 | 75.00 | 30,002,280 | 1.72 |
| 香港 | 株式 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 運輸 | 200,000 | 142.80 | 28,560,000 | 147.00 | 29,400,000 | 1.68 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 半導体・半導体製造装置 | 20,000 | 1,447.60 | 28,952,000 | 1,447.60 | 28,952,000 | 1.66 |
| タイ | 株式 | TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN | 銀行 | 80,000 | 346.61 | 27,729,200 | 352.95 | 28,236,000 | 1.62 |
| オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 保険 | 30,000 | 932.68 | 27,980,436 | 936.38 | 28,091,646 | 1.61 |
| バミューダ | 株式 | PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED | 運輸 | 1,200,000 | 23.10 | 27,720,000 | 23.24 | 27,888,000 | 1.60 |
| オーストラリア | 投資証券 | SYDNEY AIRPORT | ― | 40,000 | 650.20 | 26,008,312 | 680.60 | 27,224,208 | 1.56 |
| 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 35,000 | 761.60 | 26,656,000 | 775.60 | 27,146,000 | 1.55 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | 運輸 | 220,000 | 122.22 | 26,888,400 | 121.80 | 26,796,000 | 1.53 |
| オーストラリア | 株式 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | エネルギー | 10,000 | 2,505.93 | 25,059,320 | 2,562.27 | 25,622,784 | 1.47 |
| オーストラリア | 株式 | TABCORP HOLDINGS LIMITED | 消費者サービス | 70,000 | 355.87 | 24,911,040 | 357.35 | 25,014,836 | 1.43 |
| オーストラリア | 投資証券 | APA GROUP | ― | 30,000 | 804.41 | 24,132,570 | 830.36 | 24,911,040 | 1.43 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 150,000 | 169.68 | 25,452,000 | 164.36 | 24,654,000 | 1.41 |
| 台湾 | 株式 | GLOBALWAFERS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 20,000 | 1,252.91 | 25,058,200 | 1,213.42 | 24,268,400 | 1.39 |
| マレーシア | 株式 | INARI AMERTRON BHD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 500,000 | 51.99 | 25,997,400 | 48.31 | 24,159,200 | 1.38 |
| インドネシア | 株式 | TELEKOMUNIKASI TBK PT | 電気通信サービス | 800,000 | 32.37 | 25,896,000 | 29.79 | 23,836,800 | 1.36 |
| タイ | 株式 | PTT PCL/FOREIGN | エネルギー | 150,000 | 163.80 | 24,570,750 | 157.47 | 23,620,500 | 1.35 |
| 台湾 | 株式 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 50,000 | 482.85 | 24,142,750 | 457.72 | 22,886,250 | 1.31 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 6.31 |
| 素材 | 3.04 | ||
| 資本財 | 1.48 | ||
| 商業・専門サービス | 1.23 | ||
| 運輸 | 8.99 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.82 | ||
| 消費者サービス | 8.20 | ||
| 小売 | 3.29 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.14 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.90 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.27 | ||
| 銀行 | 5.01 | ||
| 各種金融 | 8.64 | ||
| 保険 | 7.64 | ||
| 不動産 | 0.55 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.36 | ||
| 電気通信サービス | 7.48 | ||
| 公益事業 | 3.69 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.56 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 4.29 |
| 合計 | 96.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
