有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

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【提出】: 2020/02/06 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	120,641	1,091.36	131,662,762	1,111.10	134,044,818	7.67
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	4,887.75	136,857,000	4,776.03	133,728,840	7.65
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	9,000	10,108.98	90,980,901	10,235.02	92,115,243	5.27
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	130,000	541.80	70,434,000	522.90	67,977,000	3.89
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	1,088.50	65,310,000	1,122.80	67,368,000	3.86
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	70,000	863.10	60,417,000	844.20	59,094,000	3.38
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	37,000	1,103.23	40,819,695	1,112.54	41,164,165	2.36
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	200,000	190.96	38,192,000	189.84	37,968,000	2.17
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	30,000	1,280.30	38,409,000	1,264.90	37,947,000	2.17
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	50,000	665.00	33,250,000	722.40	36,120,000	2.07
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	90,000	375.20	33,768,000	389.20	35,028,000	2.00
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	180,000	190.92	34,366,248	190.12	34,221,852	1.96
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	400,000	75.00	30,002,280	75.00	30,002,280	1.72
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	200,000	142.80	28,560,000	147.00	29,400,000	1.68
ケイマン諸島	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	20,000	1,447.60	28,952,000	1,447.60	28,952,000	1.66
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	銀行	80,000	346.61	27,729,200	352.95	28,236,000	1.62
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	30,000	932.68	27,980,436	936.38	28,091,646	1.61
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	1,200,000	23.10	27,720,000	23.24	27,888,000	1.60
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	40,000	650.20	26,008,312	680.60	27,224,208	1.56
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	35,000	761.60	26,656,000	775.60	27,146,000	1.55
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	220,000	122.22	26,888,400	121.80	26,796,000	1.53
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	10,000	2,505.93	25,059,320	2,562.27	25,622,784	1.47
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	70,000	355.87	24,911,040	357.35	25,014,836	1.43
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	30,000	804.41	24,132,570	830.36	24,911,040	1.43
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	150,000	169.68	25,452,000	164.36	24,654,000	1.41
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	20,000	1,252.91	25,058,200	1,213.42	24,268,400	1.39
マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	51.99	25,997,400	48.31	24,159,200	1.38
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	800,000	32.37	25,896,000	29.79	23,836,800	1.36
タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	150,000	163.80	24,570,750	157.47	23,620,500	1.35
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	482.85	24,142,750	457.72	22,886,250	1.31

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.31
		素材	3.04
		資本財	1.48
		商業・専門サービス	1.23
		運輸	8.99
		耐久消費財・アパレル	0.82
		消費者サービス	8.20
		小売	3.29
		食品・生活必需品小売り	1.14
		食品・飲料・タバコ	0.90
		家庭用品・パーソナル用品	1.27
		銀行	5.01
		各種金融	8.64
		保険	7.64
		不動産	0.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.36
		電気通信サービス	7.48
		公益事業	3.69
		半導体・半導体製造装置	11.56
投資証券	―	―	4.29
合計			96.87

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開示資料

決算