有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年5月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 51,641 | 2,261.74 | 116,798,365 | 2,421.08 | 125,026,821 | 7.47 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,000 | 6,876.10 | 103,141,500 | 7,000.18 | 105,002,700 | 6.28 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 16,000 | 5,787.35 | 92,597,632 | 5,715.50 | 91,448,000 | 5.47 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 54,000 | 1,196.17 | 64,593,315 | 1,316.20 | 71,074,692 | 4.25 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 600,000 | 89.16 | 53,497,080 | 95.20 | 57,122,340 | 3.41 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 銀行 | 70,000 | 695.66 | 48,696,060 | 791.19 | 55,383,195 | 3.31 |
| インドネシア | 株式 | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 銀行 | 600,000 | 72.60 | 43,560,000 | 80.96 | 48,576,000 | 2.90 |
| バミューダ | 株式 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 運輸 | 650,000 | 63.03 | 40,971,970 | 66.14 | 42,988,725 | 2.57 |
| オーストラリア | 株式 | ALUMINA LTD | 素材 | 270,000 | 149.88 | 40,467,195 | 157.23 | 42,453,315 | 2.54 |
| オーストラリア | 投資証券 | APA GROUP | - | 40,000 | 1,032.60 | 41,303,940 | 1,052.83 | 42,113,100 | 2.52 |
| オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 銀行 | 4,000 | 9,404.65 | 37,618,584 | 9,798.19 | 39,192,768 | 2.34 |
| オーストラリア | 株式 | TELSTRA CORP LTD | 電気通信サービス | 100,000 | 361.36 | 36,136,350 | 361.36 | 36,136,350 | 2.16 |
| オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 2,000 | 16,836.96 | 33,673,929 | 17,297.63 | 34,595,268 | 2.07 |
| 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 各種金融 | 6,000 | 5,366.04 | 32,196,228 | 5,519.54 | 33,117,240 | 1.98 |
| 台湾 | 株式 | UNITED INTEGRATED SERVICES | 資本財 | 40,000 | 772.35 | 30,894,178 | 798.91 | 31,956,442 | 1.91 |
| オーストラリア | 株式 | SUNCORP GROUP LTD | 保険 | 28,000 | 1,089.61 | 30,509,010 | 1,114.43 | 31,204,152 | 1.87 |
| オーストラリア | 株式 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | エネルギー | 11,000 | 2,795.28 | 30,748,080 | 2,779.65 | 30,576,133 | 1.83 |
| インドネシア | 株式 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 電気通信サービス | 800,000 | 37.49 | 29,990,400 | 37.40 | 29,920,000 | 1.79 |
| 韓国 | 株式 | MACQUARIE KOREA INFRA FUND | 各種金融 | 20,000 | 1,437.26 | 28,745,200 | 1,468.28 | 29,365,600 | 1.76 |
| 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 素材 | 44,000 | 657.28 | 28,920,430 | 644.22 | 28,345,614 | 1.69 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 50,000 | 551.95 | 27,597,700 | 562.57 | 28,128,425 | 1.68 |
| シンガポール | 株式 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 銀行 | 25,000 | 1,095.82 | 27,395,545 | 1,096.76 | 27,418,940 | 1.64 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 各種金融 | 27,876 | 852.02 | 23,751,027 | 953.82 | 26,588,813 | 1.59 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 耐久消費財・アパレル | 15,000 | 1,662.39 | 24,935,910 | 1,717.92 | 25,768,740 | 1.54 |
| バミューダ | 株式 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP | 公益事業 | 200,000 | 129.17 | 25,834,060 | 127.54 | 25,507,460 | 1.52 |
| 韓国 | 株式 | LG CORP | 資本財 | 3,000 | 7,755.00 | 23,265,000 | 8,468.46 | 25,405,380 | 1.52 |
| ケイマン諸島 | 株式 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 資本財 | 80,000 | 288.39 | 23,071,024 | 315.82 | 25,265,776 | 1.51 |
| ケイマン諸島 | 株式 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 不動産 | 40,000 | 591.96 | 23,678,500 | 622.99 | 24,919,580 | 1.49 |
| 韓国 | 株式 | KB FINANCIAL GROUP INC | 銀行 | 4,000 | 6,028.22 | 24,112,880 | 6,204.00 | 24,816,000 | 1.48 |
| ケイマン諸島 | 株式 | JD.COM INC - CL A | 小売 | 6,761 | 3,259.47 | 22,037,263 | 3,638.32 | 24,598,708 | 1.47 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年5月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | エネルギー | 1.83 |
| 素材 | 4.23 | |
| 資本財 | 6.19 | |
| 運輸 | 4.84 | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.54 | |
| 小売 | 3.42 | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.22 | |
| 食品・飲料・タバコ | 2.39 | |
| 銀行 | 15.09 | |
| 各種金融 | 7.39 | |
| 保険 | 7.23 | |
| 不動産 | 3.17 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.66 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.83 | |
| 電気通信サービス | 5.14 | |
| 公益事業 | 2.49 | |
| メディア・娯楽 | 6.77 | |
| 投資証券 | - | 2.52 |
| 合 計 | 93.95 | |
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