有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】: 2022/08/09 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	51,641	2,261.74	116,798,365	2,421.08	125,026,821	7.47
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	6,876.10	103,141,500	7,000.18	105,002,700	6.28
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,000	5,787.35	92,597,632	5,715.50	91,448,000	5.47
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	54,000	1,196.17	64,593,315	1,316.20	71,074,692	4.25
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	600,000	89.16	53,497,080	95.20	57,122,340	3.41
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	70,000	695.66	48,696,060	791.19	55,383,195	3.31
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	600,000	72.60	43,560,000	80.96	48,576,000	2.90
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	運輸	650,000	63.03	40,971,970	66.14	42,988,725	2.57
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	270,000	149.88	40,467,195	157.23	42,453,315	2.54
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	40,000	1,032.60	41,303,940	1,052.83	42,113,100	2.52
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	4,000	9,404.65	37,618,584	9,798.19	39,192,768	2.34
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	100,000	361.36	36,136,350	361.36	36,136,350	2.16
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,000	16,836.96	33,673,929	17,297.63	34,595,268	2.07
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	6,000	5,366.04	32,196,228	5,519.54	33,117,240	1.98
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	772.35	30,894,178	798.91	31,956,442	1.91
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	28,000	1,089.61	30,509,010	1,114.43	31,204,152	1.87
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	11,000	2,795.28	30,748,080	2,779.65	30,576,133	1.83
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	800,000	37.49	29,990,400	37.40	29,920,000	1.79
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	各種金融	20,000	1,437.26	28,745,200	1,468.28	29,365,600	1.76
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	44,000	657.28	28,920,430	644.22	28,345,614	1.69
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	50,000	551.95	27,597,700	562.57	28,128,425	1.68
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	25,000	1,095.82	27,395,545	1,096.76	27,418,940	1.64
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	27,876	852.02	23,751,027	953.82	26,588,813	1.59
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	15,000	1,662.39	24,935,910	1,717.92	25,768,740	1.54
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	200,000	129.17	25,834,060	127.54	25,507,460	1.52
韓国	株式	LG CORP	資本財	3,000	7,755.00	23,265,000	8,468.46	25,405,380	1.52
ケイマン諸島	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	資本財	80,000	288.39	23,071,024	315.82	25,265,776	1.51
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	40,000	591.96	23,678,500	622.99	24,919,580	1.49
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	4,000	6,028.22	24,112,880	6,204.00	24,816,000	1.48
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	6,761	3,259.47	22,037,263	3,638.32	24,598,708	1.47

ロ種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.83
	素材	4.23
	資本財	6.19
	運輸	4.84
	耐久消費財・アパレル	1.54
	小売	3.42
	食品・生活必需品小売り	2.22
	食品・飲料・タバコ	2.39
	銀行	15.09
	各種金融	7.39
	保険	7.23
	不動産	3.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.66
	半導体・半導体製造装置	9.83
	電気通信サービス	5.14
	公益事業	2.49
	メディア・娯楽	6.77
投資証券	-	2.52
合計		93.95

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開示資料

決算