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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

【提出】: 2021/08/05 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	65,641	2,166.66	142,222,188	2,336.98	153,402,360	8.45
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	7,724.40	131,314,800	7,881.84	133,991,280	7.38
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	70,000	897.18	62,802,810	1,013.83	70,968,660	3.91
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	8,000	8,201.20	65,609,600	8,505.21	68,041,680	3.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	40,000	1,359.56	54,382,440	1,459.24	58,369,920	3.22
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	600,000	86.53	51,922,080	90.49	54,297,600	2.99
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	13,000	3,558.20	46,256,716	3,806.52	49,484,773	2.73
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	4,000	11,562.00	46,248,000	12,300.00	49,200,000	2.71
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	5,000	8,117.98	40,589,942	8,505.36	42,526,824	2.34
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	270,000	150.97	40,763,331	144.20	38,936,403	2.15
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	12,000	2,907.98	34,895,856	3,184.09	38,209,152	2.11
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	40,000	877.36	35,094,460	922.91	36,916,520	2.03
韓国	株式	POSCO	素材	1,000	37,736.40	37,736,400	35,128.80	35,128,800	1.94
韓国	株式	LEENO INDUSTRIAL INC	半導体・半導体製造装置	2,000	14,858.40	29,716,800	16,304.88	32,609,760	1.80
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	40,000	800.84	32,033,707	778.98	31,159,272	1.72
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	100,000	290.95	29,095,520	295.18	29,518,420	1.63
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	35,120	736.74	25,874,520	829.82	29,143,612	1.61
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	150,000	181.00	27,150,180	184.38	27,657,660	1.52
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	資本財	200,000	129.09	25,819,640	136.45	27,290,200	1.50
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,000	970.44	25,231,570	1,035.80	26,930,839	1.48
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,000	13,098.05	26,196,117	12,895.91	25,791,825	1.42
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	40,000	637.71	25,508,560	642.66	25,706,520	1.42
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	487.20	24,360,150	501.06	25,053,325	1.38
マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	80.51	24,153,955	83.16	24,948,493	1.37
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	461.45	23,072,825	491.16	24,558,200	1.35
オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	各種金融	6,000	3,840.77	23,044,667	4,085.21	24,511,284	1.35
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	20,000	1,190.64	23,812,800	1,215.24	24,304,800	1.34
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	1,119.88	22,397,760	1,199.77	23,995,580	1.32
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	200,000	118.91	23,783,480	116.37	23,274,440	1.28
台湾	株式	REXON INDUSTRIAL CORP LTD	資本財	75,000	271.72	20,379,345	308.95	23,171,850	1.28

ロ種類別・業種別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.11
		素材	6.49
		資本財	5.90
		商業・専門サービス	2.40
		運輸	2.17
		消費者サービス	0.73
		メディア・娯楽	4.87
		小売	4.06
		食品・生活必需品小売り	2.25
		食品・飲料・タバコ	0.97
		銀行	10.48
		各種金融	6.90
		保険	5.58
		不動産	1.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.62
		電気通信サービス	3.27
		公益事業	1.84
		半導体・半導体製造装置	16.79
投資証券	―	―	3.24
合計			96.10

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開示資料

決算