有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 220,641 | 509.19 | 112,350,397 | 535.80 | 118,219,448 | 4.29 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 800 | 131,760.00 | 105,408,000 | 145,924.20 | 116,739,360 | 4.24 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 銀行 | 40,000 | 2,156.48 | 86,259,420 | 2,147.03 | 85,881,240 | 3.12 |
| インド | 株式 | POWER FINANCE CORPORATION | 各種金融 | 120,000 | 540.14 | 64,817,760 | 570.61 | 68,473,500 | 2.49 |
| タイ | 株式 | SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR | 素材 | 40,000 | 1,627.90 | 65,116,000 | 1,679.00 | 67,160,000 | 2.44 |
| オーストラリア | 投資証券 | SYDNEY AIRPORT | ― | 140,000 | 444.25 | 62,195,994 | 468.77 | 65,628,444 | 2.38 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD | 銀行 | 800,000 | 59.98 | 47,987,520 | 67.44 | 53,954,880 | 1.96 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 600,000 | 79.40 | 47,645,640 | 87.49 | 52,494,120 | 1.91 |
| オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LTD | 素材 | 18,000 | 3,260.82 | 58,694,894 | 2,911.69 | 52,410,569 | 1.90 |
| 韓国 | 株式 | KT&G CORPORATION | 食品・飲料・タバコ | 6,000 | 10,431.00 | 62,586,000 | 8,399.70 | 50,398,200 | 1.83 |
| 台湾 | 株式 | CTCI CORP | 資本財 | 250,000 | 191.90 | 47,975,000 | 192.66 | 48,165,000 | 1.75 |
| オーストラリア | 株式 | AMCOR LIMITED | 素材 | 35,000 | 1,176.84 | 41,189,400 | 1,343.55 | 47,024,565 | 1.71 |
| タイ | 株式 | ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 電気通信サービス | 50,000 | 872.35 | 43,617,500 | 908.85 | 45,442,500 | 1.65 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SECOM | 商業・専門サービス | 142,100 | 305.14 | 43,360,394 | 316.92 | 45,034,332 | 1.64 |
| バミューダ | 株式 | VTECH HOLDINGS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 25,000 | 1,636.36 | 40,909,050 | 1,787.10 | 44,677,500 | 1.62 |
| 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 110,000 | 426.57 | 46,923,030 | 404.81 | 44,529,870 | 1.62 |
| 韓国 | 株式 | COWAY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 4,500 | 9,179.28 | 41,306,760 | 9,464.76 | 42,591,420 | 1.55 |
| 台湾 | 株式 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 銀行 | 450,345 | 95.57 | 43,039,472 | 92.91 | 41,841,554 | 1.52 |
| インドネシア | 株式 | PT BANK MANDIRI | 銀行 | 400,000 | 101.12 | 40,449,000 | 104.03 | 41,613,000 | 1.51 |
| ニュージーランド | 株式 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 運輸 | 100,000 | 375.17 | 37,517,045 | 413.20 | 41,320,400 | 1.50 |
| シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 22,000 | 1,777.42 | 39,103,350 | 1,874.04 | 41,228,968 | 1.50 |
| 台湾 | 株式 | CHICONY ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 122,107 | 323.00 | 39,440,561 | 334.01 | 40,786,180 | 1.48 |
| インドネシア | 株式 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA | 公益事業 | 700,000 | 58.20 | 40,740,000 | 57.95 | 40,570,250 | 1.47 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 資本財 | 1,000,000 | 41.64 | 41,647,200 | 40.40 | 40,404,000 | 1.47 |
| シンガポール | 株式 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 銀行 | 18,000 | 2,114.68 | 38,064,240 | 2,240.46 | 40,328,406 | 1.46 |
| タイ | 株式 | SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG | 銀行 | 60,000 | 671.60 | 40,296,000 | 667.95 | 40,077,000 | 1.46 |
| インド | 株式 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | エネルギー | 60,000 | 736.87 | 44,212,680 | 662.57 | 39,754,740 | 1.44 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 400,000 | 89.66 | 35,866,320 | 98.98 | 39,595,920 | 1.44 |
| ケイマン諸島 | 株式 | PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 耐久消費財・アパレル | 250,000 | 166.27 | 41,569,500 | 156.64 | 39,160,800 | 1.42 |
| 台湾 | 株式 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 各種金融 | 201,649 | 193.04 | 38,926,323 | 192.65 | 38,849,696 | 1.41 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 4.95 |
| 素材 | 11.37 | ||
| 資本財 | 6.46 | ||
| 商業・専門サービス | 1.64 | ||
| 運輸 | 2.48 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.29 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 5.26 | ||
| 消費者サービス | 6.01 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.43 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.11 | ||
| 銀行 | 23.61 | ||
| 各種金融 | 5.27 | ||
| 保険 | 1.01 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.17 | ||
| 電気通信サービス | 4.24 | ||
| 公益事業 | 1.96 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 9.75 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.47 |
| 合計 | 98.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
