有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/02/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,641	509.19	112,350,397	535.80	118,219,448	4.29
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	800	131,760.00	105,408,000	145,924.20	116,739,360	4.24
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	40,000	2,156.48	86,259,420	2,147.03	85,881,240	3.12
インド	株式	POWER FINANCE CORPORATION	各種金融	120,000	540.14	64,817,760	570.61	68,473,500	2.49
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	40,000	1,627.90	65,116,000	1,679.00	67,160,000	2.44
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	140,000	444.25	62,195,994	468.77	65,628,444	2.38
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	800,000	59.98	47,987,520	67.44	53,954,880	1.96
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	600,000	79.40	47,645,640	87.49	52,494,120	1.91
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	18,000	3,260.82	58,694,894	2,911.69	52,410,569	1.90
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	6,000	10,431.00	62,586,000	8,399.70	50,398,200	1.83
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	250,000	191.90	47,975,000	192.66	48,165,000	1.75
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	35,000	1,176.84	41,189,400	1,343.55	47,024,565	1.71
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	50,000	872.35	43,617,500	908.85	45,442,500	1.65
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	142,100	305.14	43,360,394	316.92	45,034,332	1.64
バミューダ	株式	VTECH HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	1,636.36	40,909,050	1,787.10	44,677,500	1.62
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	110,000	426.57	46,923,030	404.81	44,529,870	1.62
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	4,500	9,179.28	41,306,760	9,464.76	42,591,420	1.55
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	450,345	95.57	43,039,472	92.91	41,841,554	1.52
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	400,000	101.12	40,449,000	104.03	41,613,000	1.51
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	100,000	375.17	37,517,045	413.20	41,320,400	1.50
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,000	1,777.42	39,103,350	1,874.04	41,228,968	1.50
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,107	323.00	39,440,561	334.01	40,786,180	1.48
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	700,000	58.20	40,740,000	57.95	40,570,250	1.47
ケイマン諸島	株式	CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC	資本財	1,000,000	41.64	41,647,200	40.40	40,404,000	1.47
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	18,000	2,114.68	38,064,240	2,240.46	40,328,406	1.46
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG	銀行	60,000	671.60	40,296,000	667.95	40,077,000	1.46
インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	60,000	736.87	44,212,680	662.57	39,754,740	1.44
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	400,000	89.66	35,866,320	98.98	39,595,920	1.44
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	250,000	166.27	41,569,500	156.64	39,160,800	1.42
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	201,649	193.04	38,926,323	192.65	38,849,696	1.41

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.95
		素材	11.37
		資本財	6.46
		商業・専門サービス	1.64
		運輸	2.48
		自動車・自動車部品	1.29
		耐久消費財・アパレル	5.26
		消費者サービス	6.01
		食品・生活必需品小売り	2.43
		食品・飲料・タバコ	3.11
		銀行	23.61
		各種金融	5.27
		保険	1.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.17
		電気通信サービス	4.24
		公益事業	1.96
		半導体・半導体製造装置	9.75
投資証券	―	―	3.47
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

開示資料

決算