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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/15-2025/11/14)

【提出】: 2026/02/09 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	50,000	1,051.79	52,589,625	1,058.84	52,941,900	3.05
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,000	1,257.98	52,835,328	1,153.15	48,432,384	2.79
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	7,000	6,215.04	43,505,280	6,689.28	46,824,960	2.70
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	40,000	1,155.65	46,225,920	1,150.66	46,026,240	2.65
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	7,000	6,546.94	45,828,591	6,521.58	45,651,060	2.63
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	40,000	1,097.09	43,883,400	1,075.95	43,037,940	2.48
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	130,000	325.10	42,262,467	325.33	42,292,380	2.44
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	3,000	14,284.50	42,853,500	13,235.90	39,707,700	2.29
ケイマン諸島	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	160,000	240.75	38,520,768	237.94	38,069,856	2.20
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	17,000	2,253.57	38,310,659	2,206.47	37,509,954	2.16
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	220,000	169.49	37,288,812	165.67	36,447,378	2.10
台湾	株式	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	資本財	40,000	918.53	36,741,120	828.67	33,146,880	1.91
台湾	株式	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	2,004.29	30,064,320	2,156.54	32,348,160	1.87
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	22,000	1,487.17	32,717,823	1,453.89	31,985,553	1.84
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	200,000	156.41	31,282,020	159.63	31,926,180	1.84
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	60,000	522.45	31,347,000	515.16	30,909,600	1.78
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	9,000	3,409.54	30,685,824	3,389.57	30,506,112	1.76
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	1,500	20,994.04	31,491,054	20,113.74	30,170,610	1.74
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,600	8,485.10	30,546,360	8,239.00	29,660,400	1.71
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	20,000	1,434.26	28,685,250	1,432.25	28,644,990	1.65
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	40,000	718.09	28,723,560	715.61	28,624,440	1.65
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	100,000	301.14	30,114,480	276.99	27,698,880	1.60
ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	80,000	333.15	26,652,120	323.09	25,846,920	1.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	22,000	1,208.52	26,587,436	1,152.44	25,353,735	1.46
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	2,500	9,996.48	24,991,194	9,900.26	24,750,648	1.43
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	1,587.46	25,399,296	1,540.03	24,640,512	1.42
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	11,000	2,092.24	23,014,622	2,180.27	23,982,948	1.38
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	37,000	617.99	22,865,667	621.61	22,999,732	1.33
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	22,264.32	22,264,320	22,214.40	22,214,400	1.28
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	100,000	214.16	21,415,680	219.65	21,964,800	1.27

ロ種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.51
	素材	3.41
	資本財	8.29
	運輸	2.93
	自動車・自動車部品	1.05
	耐久消費財・アパレル	6.85
	消費者サービス	1.49
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.92
	食品・飲料・タバコ	2.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.08
	銀行	17.84
	金融サービス	5.70
	保険	3.53
	ソフトウェア・サービス	0.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.69
	半導体・半導体製造装置	6.40
	電気通信サービス	3.15
	公益事業	6.38
	メディア・娯楽	1.69
	不動産管理・開発	1.93
投資証券	-	3.88
合計		96.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/15-2025/11/14)

開示資料

決算