- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年8月20日現在 | 第12期 平成26年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,436,270 | 84,700,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,410,697,942 | 5,337,562,350 | |||
| 未収入金 | 33,000,000 | 18,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,563,134,212 | 5,440,963,068 | |||
| 資産合計 | 6,563,134,212 | 5,440,963,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,185,614 | 6,102,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,989,371 | 2,680,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,788,329 | 53,613,034 | |||
| その他未払費用 | 186,756 | 167,452 | |||
| 流動負債合計 | 95,150,070 | 62,563,345 | |||
| 負債合計 | 95,150,070 | 62,563,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,056,780,299 | ※1 6,536,327,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,588,796,157 | ※2 △ 1,157,928,207 | |||
| (分配準備積立金) | 280,495,755 | 252,569,581 | |||
| 元本等合計 | 6,467,984,142 | 5,378,399,723 | |||
| 純資産合計 | 6,467,984,142 | 5,378,399,723 | |||
| 負債純資産合計 | 6,563,134,212 | 5,440,963,068 | |||
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