- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2020年8月20日現在 | 第26期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,921,949 | 183,167,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,632,215,061 | 3,995,020,377 | |||
| 流動資産合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 | |||
| 資産合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 65,408,922 | |||
| 未払解約金 | 8,609,094 | 14,766,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,328,789 | 1,671,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,576,582 | 33,430,659 | |||
| その他未払費用 | 82,961 | 104,382 | |||
| 流動負債合計 | 36,597,426 | 115,382,191 | |||
| 負債合計 | 36,597,426 | 115,382,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,314,882,335 | ※1 3,442,574,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,657,249 | 620,230,452 | |||
| (分配準備積立金) | 775,925,618 | 695,026,930 | |||
| 元本等合計 | 3,678,539,584 | 4,062,805,346 | |||
| 純資産合計 | 3,678,539,584 | 4,062,805,346 | |||
| 負債純資産合計 | 3,715,137,010 | 4,178,187,537 | |||
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