- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年2月20日現在 | 第19期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,745,416 | 133,385,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,881,720,741 | 7,858,808,811 | |||
| 流動資産合計 | 8,985,466,157 | 7,992,193,860 | |||
| 資産合計 | 8,985,466,157 | 7,992,193,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,907,348 | 5,242,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,371,920 | 3,612,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,439,433 | 72,243,362 | |||
| その他未払費用 | 148,154 | 225,669 | |||
| 流動負債合計 | 55,866,855 | 81,324,051 | |||
| 負債合計 | 55,866,855 | 81,324,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,303,890,310 | ※1 9,220,892,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 374,291,008 | ※2 △ 1,310,022,867 | |||
| (分配準備積立金) | 545,212,124 | 613,767,782 | |||
| 元本等合計 | 8,929,599,302 | 7,910,869,809 | |||
| 純資産合計 | 8,929,599,302 | 7,910,869,809 | |||
| 負債純資産合計 | 8,985,466,157 | 7,992,193,860 | |||
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