- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年8月20日現在 | 第16期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 51,252,571 | |||
| コール・ローン | 84,551,111 | 10,100,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,445,338,883 | 3,514,541,187 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,549,889,994 | 3,575,894,742 | |||
| 資産合計 | 4,549,889,994 | 3,575,894,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,219,113 | 3,080,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,207,482 | 1,836,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,150,417 | 36,733,712 | |||
| その他未払費用 | 137,885 | 114,700 | |||
| 流動負債合計 | 60,714,897 | 41,765,517 | |||
| 負債合計 | 60,714,897 | 41,765,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,956,704,569 | ※1 5,709,443,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,467,529,472 | ※2 △ 2,175,314,566 | |||
| (分配準備積立金) | 303,480,771 | 288,903,212 | |||
| 元本等合計 | 4,489,175,097 | 3,534,129,225 | |||
| 純資産合計 | 4,489,175,097 | 3,534,129,225 | |||
| 負債純資産合計 | 4,549,889,994 | 3,575,894,742 | |||
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