- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2024年8月20日現在 | 第34期 2025年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,906,402 | 10,646,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,835,286 | 255,035,905 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 187,741,688 | 266,682,587 | |||
| 資産合計 | 187,741,688 | 266,682,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,576 | 2,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,591 | 107,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 866,947 | 1,086,663 | |||
| その他未払費用 | 5,256 | 6,609 | |||
| 流動負債合計 | 991,370 | 1,202,815 | |||
| 負債合計 | 991,370 | 1,202,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,902,540,423 | ※1 1,822,015,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,715,790,105 | ※2 △ 1,556,535,466 | |||
| (分配準備積立金) | 345,714,955 | 331,602,700 | |||
| 元本等合計 | 186,750,318 | 265,479,772 | |||
| 純資産合計 | 186,750,318 | 265,479,772 | |||
| 負債純資産合計 | 187,741,688 | 266,682,587 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
