- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年8月20日現在 | 第28期 2022年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,598,092 | 13,558,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,865,119,932 | 2,318,095,065 | |||
| 未収入金 | 466,000,000 | 71,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,393,718,024 | 2,402,653,980 | |||
| 資産合計 | 4,393,718,024 | 2,402,653,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 384,731,790 | 34,536,204 | |||
| 未払解約金 | 10,268,551 | 6,108,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,925,293 | 1,623,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,506,878 | 32,462,562 | |||
| その他未払費用 | 120,253 | 101,350 | |||
| 流動負債合計 | 435,552,765 | 74,831,213 | |||
| 負債合計 | 435,552,765 | 74,831,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,206,098,253 | ※1 2,158,512,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,067,006 | 169,309,995 | |||
| (分配準備積立金) | 691,951,310 | 416,651,663 | |||
| 元本等合計 | 3,958,165,259 | 2,327,822,767 | |||
| 純資産合計 | 3,958,165,259 | 2,327,822,767 | |||
| 負債純資産合計 | 4,393,718,024 | 2,402,653,980 | |||
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