- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2025年8月20日現在 | 第36期 2026年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,927,066 | 1,602,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 251,324,131 | 247,386,042 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 256,251,197 | 248,988,244 | |||
| 資産合計 | 256,251,197 | 248,988,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 387,311 | 124,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,229 | 112,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,136,732 | 1,136,403 | |||
| その他未払費用 | 6,929 | 6,958 | |||
| 流動負債合計 | 1,643,201 | 1,379,950 | |||
| 負債合計 | 1,643,201 | 1,379,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,773,654,908 | ※1 1,694,554,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,519,046,912 | ※2 △ 1,446,946,054 | |||
| (分配準備積立金) | 322,801,287 | 308,825,843 | |||
| 元本等合計 | 254,607,996 | 247,608,294 | |||
| 純資産合計 | 254,607,996 | 247,608,294 | |||
| 負債純資産合計 | 256,251,197 | 248,988,244 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
