- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2022年8月22日現在 | 第30期 2023年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,011,115 | 42,142,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 165,572,439 | 161,948,668 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 219,583,554 | 204,090,961 | |||
| 資産合計 | 219,583,554 | 204,090,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 12,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,291 | 91,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,960,150 | 929,675 | |||
| その他未払費用 | 20,565 | 5,643 | |||
| 流動負債合計 | 6,311,006 | 1,040,080 | |||
| 負債合計 | 6,311,006 | 1,040,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,193,482,821 | ※1 2,126,607,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,980,210,273 | ※2 △ 1,923,556,226 | |||
| (分配準備積立金) | 397,815,192 | 385,687,043 | |||
| 元本等合計 | 213,272,548 | 203,050,881 | |||
| 純資産合計 | 213,272,548 | 203,050,881 | |||
| 負債純資産合計 | 219,583,554 | 204,090,961 | |||
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