- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2024年2月20日現在 | 第33期 2024年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,635,822 | 16,906,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,151,189 | 170,835,286 | |||
| 流動資産合計 | 197,787,011 | 187,741,688 | |||
| 資産合計 | 197,787,011 | 187,741,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 388,473 | 33,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,258 | 85,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 894,002 | 866,947 | |||
| その他未払費用 | 5,405 | 5,256 | |||
| 流動負債合計 | 1,376,138 | 991,370 | |||
| 負債合計 | 1,376,138 | 991,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,955,418,851 | ※1 1,902,540,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,759,007,978 | ※2 △ 1,715,790,105 | |||
| (分配準備積立金) | 355,323,656 | 345,714,955 | |||
| 元本等合計 | 196,410,873 | 186,750,318 | |||
| 純資産合計 | 196,410,873 | 186,750,318 | |||
| 負債純資産合計 | 197,787,011 | 187,741,688 | |||
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