- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年8月22日現在 | 第18期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,677,809 | 103,745,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,056,078,411 | 8,881,720,741 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,141,756,220 | 8,985,466,157 | |||
| 資産合計 | 4,141,756,220 | 8,985,466,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,942,863 | 5,907,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,735,511 | 2,371,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,710,912 | 47,439,433 | |||
| その他未払費用 | 108,376 | 148,154 | |||
| 流動負債合計 | 53,497,662 | 55,866,855 | |||
| 負債合計 | 53,497,662 | 55,866,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,618,461,336 | ※1 9,303,890,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,530,202,778 | ※2 △ 374,291,008 | |||
| (分配準備積立金) | 355,730,592 | 545,212,124 | |||
| 元本等合計 | 4,088,258,558 | 8,929,599,302 | |||
| 純資産合計 | 4,088,258,558 | 8,929,599,302 | |||
| 負債純資産合計 | 4,141,756,220 | 8,985,466,157 | |||
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