- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年2月21日現在 | 第29期 2022年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,558,915 | 48,011,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,318,095,065 | 165,572,439 | |||
| 未収入金 | 71,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,402,653,980 | 219,583,554 | |||
| 資産合計 | 2,402,653,980 | 219,583,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,536,204 | - | |||
| 未払解約金 | 6,108,018 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,623,079 | 330,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,462,562 | 5,960,150 | |||
| その他未払費用 | 101,350 | 20,565 | |||
| 流動負債合計 | 74,831,213 | 6,311,006 | |||
| 負債合計 | 74,831,213 | 6,311,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,158,512,772 | ※1 2,193,482,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 169,309,995 | ※2 △ 1,980,210,273 | |||
| (分配準備積立金) | 416,651,663 | 397,815,192 | |||
| 元本等合計 | 2,327,822,767 | 213,272,548 | |||
| 純資産合計 | 2,327,822,767 | 213,272,548 | |||
| 負債純資産合計 | 2,402,653,980 | 219,583,554 | |||
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