- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2019年8月20日現在 | 第24期 2020年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,582,057 | 220,481,756 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,004,410,794 | 3,524,807,739 | |||
| 流動資産合計 | 3,107,992,851 | 3,745,289,495 | |||
| 資産合計 | 3,107,992,851 | 3,745,289,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,748,955 | 170,844,156 | |||
| 未払解約金 | 6,961,034 | 3,851,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,510,991 | 1,528,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,220,681 | 30,577,517 | |||
| その他未払費用 | 94,349 | 95,826 | |||
| 流動負債合計 | 53,536,010 | 206,897,847 | |||
| 負債合計 | 53,536,010 | 206,897,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,949,791,180 | ※1 2,847,402,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,665,661 | 690,989,042 | |||
| (分配準備積立金) | 415,794,467 | 802,733,188 | |||
| 元本等合計 | 3,054,456,841 | 3,538,391,648 | |||
| 純資産合計 | 3,054,456,841 | 3,538,391,648 | |||
| 負債純資産合計 | 3,107,992,851 | 3,745,289,495 | |||
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