- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成29年8月21日現在 | 第20期 平成30年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,385,049 | 210,236,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,858,808,811 | 5,843,623,588 | |||
| 未収入金 | - | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,992,193,860 | 6,123,859,823 | |||
| 資産合計 | 7,992,193,860 | 6,123,859,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 29,356,175 | |||
| 未払解約金 | 5,242,898 | 105,490,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,612,122 | 3,337,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,243,362 | 66,741,680 | |||
| その他未払費用 | 225,669 | 208,484 | |||
| 流動負債合計 | 81,324,051 | 205,133,809 | |||
| 負債合計 | 81,324,051 | 205,133,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,220,892,676 | ※1 5,871,235,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,310,022,867 | ※2 47,490,865 | |||
| (分配準備積立金) | 613,767,782 | 583,517,487 | |||
| 元本等合計 | 7,910,869,809 | 5,918,726,014 | |||
| 純資産合計 | 7,910,869,809 | 5,918,726,014 | |||
| 負債純資産合計 | 7,992,193,860 | 6,123,859,823 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
