- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2023年8月21日現在 | 第32期 2024年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,058,517 | 23,635,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,304,742 | 174,151,189 | |||
| 流動資産合計 | 206,363,259 | 197,787,011 | |||
| 資産合計 | 206,363,259 | 197,787,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 139,049 | 388,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,032 | 88,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 901,937 | 894,002 | |||
| その他未払費用 | 5,478 | 5,405 | |||
| 流動負債合計 | 1,135,496 | 1,376,138 | |||
| 負債合計 | 1,135,496 | 1,376,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,073,235,567 | ※1 1,955,418,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,868,007,804 | ※2 △ 1,759,007,978 | |||
| (分配準備積立金) | 376,361,260 | 355,323,656 | |||
| 元本等合計 | 205,227,763 | 196,410,873 | |||
| 純資産合計 | 205,227,763 | 196,410,873 | |||
| 負債純資産合計 | 206,363,259 | 197,787,011 | |||
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