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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/22-2024/02/20)

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【提出】: 2024/05/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 2023年8月21日現在	第32期 2024年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		36,058,517	23,635,822
		親投資信託受益証券		170,304,742	174,151,189
		流動資産合計		206,363,259	197,787,011
	資産合計			206,363,259	197,787,011
負債の部
	流動負債
		未払解約金		139,049	388,473
		未払受託者報酬		89,032	88,258
		未払委託者報酬		901,937	894,002
		その他未払費用		5,478	5,405
		流動負債合計		1,135,496	1,376,138
	負債合計			1,135,496	1,376,138
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,073,235,567	※1 1,955,418,851
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,868,007,804	※2 △ 1,759,007,978
			(分配準備積立金)	376,361,260	355,323,656
		元本等合計		205,227,763	196,410,873
	純資産合計			205,227,763	196,410,873
負債純資産合計				206,363,259	197,787,011

開示資料

決算

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