- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2021年2月22日現在 | 第27期 2021年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,167,160 | 62,598,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,995,020,377 | 3,865,119,932 | |||
| 未収入金 | - | 466,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,178,187,537 | 4,393,718,024 | |||
| 資産合計 | 4,178,187,537 | 4,393,718,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,408,922 | 384,731,790 | |||
| 未払解約金 | 14,766,730 | 10,268,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,671,498 | 1,925,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,430,659 | 38,506,878 | |||
| その他未払費用 | 104,382 | 120,253 | |||
| 流動負債合計 | 115,382,191 | 435,552,765 | |||
| 負債合計 | 115,382,191 | 435,552,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,442,574,894 | ※1 3,206,098,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,230,452 | 752,067,006 | |||
| (分配準備積立金) | 695,026,930 | 691,951,310 | |||
| 元本等合計 | 4,062,805,346 | 3,958,165,259 | |||
| 純資産合計 | 4,062,805,346 | 3,958,165,259 | |||
| 負債純資産合計 | 4,178,187,537 | 4,393,718,024 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
