- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年2月20日現在 | 第15期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,956,670 | 84,551,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,977,778,905 | 4,445,338,883 | |||
| 未収入金 | 91,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,256,735,575 | 4,549,889,994 | |||
| 資産合計 | 5,256,735,575 | 4,549,889,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 191,293,824 | 14,219,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,007,679 | 2,207,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,154,393 | 44,150,417 | |||
| その他未払費用 | 125,383 | 137,885 | |||
| 流動負債合計 | 233,581,279 | 60,714,897 | |||
| 負債合計 | 233,581,279 | 60,714,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,347,219,067 | ※1 5,956,704,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,324,064,771 | ※2 △ 1,467,529,472 | |||
| (分配準備積立金) | 286,290,701 | 303,480,771 | |||
| 元本等合計 | 5,023,154,296 | 4,489,175,097 | |||
| 純資産合計 | 5,023,154,296 | 4,489,175,097 | |||
| 負債純資産合計 | 5,256,735,575 | 4,549,889,994 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
